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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 618.00 | 186 618.00 | | 186 618.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 162.00 | | 1 059 162.00 | 1 059 162.00 |
AN Terrains | 77 949.00 | | 77 949.00 | 77 949.00 |
AP Constructions | 118 837.00 | 41 371.00 | 77 466.00 | 118 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 127.00 | 285 378.00 | 48 749.00 | 334 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 215 022.00 | 2 106 505.00 | 1 108 517.00 | 3 215 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 106 077.00 | 158 366.00 | 947 710.00 | 1 106 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644 159.00 | | 644 159.00 | 644 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 255 271.00 | 3 027 609.00 | 8 227 662.00 | 11 255 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386 912.00 | | 386 912.00 | 386 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 039 020.00 | 1 132 812.00 | 81 906 207.00 | 83 039 020.00 |
BZ Autres créances | 104 633 921.00 | 1 132 812.00 | 103 501 108.00 | 104 633 921.00 |
CF Disponibilités | 164 570 103.00 | | 164 570 103.00 | 164 570 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 681.00 | | 352 681.00 | 352 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 943 619.00 | 1 132 812.00 | 268 810 806.00 | 269 943 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 198 890.00 | 4 160 422.00 | 277 038 468.00 | 281 198 890.00 |
CU Autres participations | 4 513 317.00 | 249 370.00 | 4 263 947.00 | 4 513 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 469 415.00 | 25 469 415.00 | | 25 469 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 132 354.00 | 2 132 354.00 | | 2 132 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 546 942.00 | 2 546 942.00 | | 2 546 942.00 |
DG Autres réserves | 247 595.00 | 247 595.00 | | 247 595.00 |
DH Report à nouveau | 3 959 967.00 | | | 3 959 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 554 184.00 | 12 619 569.00 | | 12 554 184.00 |
DL TOTAL (I) | 44 193 722.00 | 35 714 644.00 | | 44 193 722.00 |
DP Provisions pour risques | 48 336 655.00 | 57 133 851.00 | | 48 336 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 479 386.00 | 7 371 732.00 | | 3 479 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 816 041.00 | 64 505 583.00 | | 51 816 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 594 522.00 | 7 043 457.00 | | 14 594 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 469 137.00 | 78 664 709.00 | | 97 469 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 736 552.00 | 29 996 722.00 | | 39 736 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
EA Autres dettes | 8 283 095.00 | 8 830 311.00 | | 8 283 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 660 344.00 | 21 284 423.00 | | 20 660 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 028 704.00 | 147 368 025.00 | | 181 028 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 038 468.00 | 247 588 253.00 | | 277 038 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 175.00 | 1 536 459.00 | | 1 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
FD Production vendue biens | 303 918 682.00 | 10 699 091.00 | 314 617 773.00 | 303 918 682.00 |
FG Production vendue services | 7 673 914.00 | 13 671.00 | 7 687 586.00 | 7 673 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 597 747.00 | 10 712 762.00 | 322 310 510.00 | 311 597 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 470 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 732 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 524 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 263 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 004 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 266 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 202 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 629 835.00 | |
GE Autres charges | | | 44 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 976 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 547 832.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 198 216.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 481 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 775 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 75 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 831 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 096 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 189.00 | | | 173 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 189.00 | | | 173 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -125 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -125 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 189.00 | 125 050.00 | | 173 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 651.00 | 498 000.00 | | 38 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 460.00 | 2 237 112.00 | | 676 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 812 236.00 | 354 558 180.00 | | 360 812 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 258 051.00 | 341 938 610.00 | | 348 258 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 554 184.00 | 12 619 569.00 | | 12 554 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 851 811.00 | | 641 224.00 | 10 851 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 612.00 | 6 263 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 763.00 | 11 255 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 151.00 | 3 745 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 881.00 | | 1 900.00 | 1 243 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 714 945.00 | | 38 143.00 | 3 714 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892 985.00 | | 601 181.00 | 5 892 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 136.00 | 302 888.00 | 7 151.00 | 2 324 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 151.00 | 7 467.00 | | 179 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 986.00 | 295 420.00 | 7 151.00 | 2 144 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 583 660.00 | | | 1 583 660.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 505 583.00 | 12 629 836.00 | 25 319 378.00 | 64 505 583.00 |
6T Sur comptes clients | 1 068 026.00 | 219 951.00 | 155 164.00 | 1 068 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475 763.00 | 219 951.00 | 155 164.00 | 1 475 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 981 346.00 | 12 849 787.00 | 25 474 542.00 | 65 981 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 849 787.00 | 25 474 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 469 137.00 | 89 471 832.00 | 7 997 305.00 | 97 469 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 283 096.00 | 8 283 096.00 | | 8 283 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 660 345.00 | 20 660 345.00 | | 20 660 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 106 077.00 | 10 889.00 | | 1 106 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644 160.00 | 558 310.00 | | 644 160.00 |
UX Autres créances clients | 83 039 021.00 | | | 83 039 021.00 |
VP Divers | 21 594 901.00 | | | 21 594 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 008 315.00 | 40 008 315.00 | | 40 008 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 682.00 | | | 352 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 986 604.00 | 104 986 604.00 | 1 181 038.00 | 104 986 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 434 182.00 | 158 424 937.00 | 8 009 245.00 | 166 434 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 895.00 | | | 895.00 |