| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 116.00 | 153 260.00 | 18 855.00 | 172 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 162.00 | | 1 059 162.00 | 1 059 162.00 |
AN Terrains | 77 949.00 | | 77 949.00 | 77 949.00 |
AP Constructions | 118 837.00 | 64 686.00 | 54 150.00 | 118 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 294.00 | 278 702.00 | 78 592.00 | 357 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 171 346.00 | 2 445 843.00 | 725 502.00 | 3 171 346.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 108 157.00 | 158 366.00 | 949 791.00 | 1 108 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 853.00 | | 285 853.00 | 285 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 856 039.00 | 3 350 229.00 | 7 505 809.00 | 10 856 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745 897.00 | | 745 897.00 | 745 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 667 310.00 | 1 353 126.00 | 73 314 183.00 | 74 667 310.00 |
BZ Autres créances | 8 973 607.00 | | 8 973 607.00 | 8 973 607.00 |
CF Disponibilités | 164 372 746.00 | | 164 372 746.00 | 164 372 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 812.00 | | 310 812.00 | 310 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 070 374.00 | 1 353 126.00 | 247 717 247.00 | 249 070 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 926 413.00 | 4 703 355.00 | 255 223 057.00 | 259 926 413.00 |
CU Autres participations | 4 505 321.00 | 249 370.00 | 4 255 951.00 | 4 505 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 469 415.00 | 25 469 415.00 | | 25 469 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 132 354.00 | 2 132 354.00 | | 2 132 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 546 942.00 | 2 546 942.00 | | 2 546 942.00 |
DG Autres réserves | 247 595.00 | 247 595.00 | | 247 595.00 |
DH Report à nouveau | 11 253 713.00 | 7 684 755.00 | | 11 253 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 609 002.00 | 7 168 636.00 | | 8 609 002.00 |
DL TOTAL (I) | 43 976 568.00 | 41 650 021.00 | | 43 976 568.00 |
DP Provisions pour risques | 44 061 189.00 | 45 413 628.00 | | 44 061 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 162 558.00 | 3 037 591.00 | | 5 162 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 223 747.00 | 48 451 219.00 | | 49 223 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 640.00 | 11 940.00 | | 11 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 085 559.00 | 8 960 997.00 | | 7 085 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 404 287.00 | 87 310 129.00 | | 76 404 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 791 490.00 | 37 229 555.00 | | 36 791 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 733.00 | | |
EA Autres dettes | 10 018 568.00 | 9 747 237.00 | | 10 018 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 137 001.00 | 21 824 949.00 | | 31 137 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 021 306.00 | 166 568 975.00 | | 162 021 306.00 |
ED (V) | 1 435.00 | 391.00 | | 1 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 223 057.00 | 256 670 608.00 | | 255 223 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 373 809 917.00 | 8 957 585.00 | 382 767 502.00 | 373 809 917.00 |
FG Production vendue services | 8 403 045.00 | 50 000.00 | 8 453 045.00 | 8 403 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 212 962.00 | 9 007 585.00 | 391 220 547.00 | 382 212 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 881 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 115 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 242 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 387 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 212 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 007 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 429 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 250 356.00 | |
GE Autres charges | | | 214 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 249 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 993 560.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 722 166.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 559 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 820 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 976 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 545.00 | 30.00 | | 187 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 545.00 | 51 549.00 | | 187 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 833.00 | -51 549.00 | | -133 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 418 122.00 | 33 526.00 | | 418 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 815 378.00 | 1 119 568.00 | | 2 815 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 843 930.00 | 367 014 882.00 | | 416 843 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 234 927.00 | 359 846 246.00 | | 408 234 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 609 002.00 | 7 168 636.00 | | 8 609 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 095 837.00 | | 313 121.00 | 11 095 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361 279.00 | 5 899 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 919.00 | 10 856 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 700.00 | 1 231 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 939.00 | 3 725 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 979.00 | | | 1 276 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 811 863.00 | | 59 505.00 | 3 811 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006 995.00 | | 253 617.00 | 6 006 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 626.00 | 323 364.00 | 173 498.00 | 2 792 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 721.00 | 6 240.00 | 45 700.00 | 192 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 905.00 | 317 125.00 | 127 797.00 | 2 599 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 158 366.00 | | | 158 366.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 451 219.00 | 16 250 357.00 | 7 135 760.00 | 48 451 219.00 |
6T Sur comptes clients | 1 345 069.00 | 37 642.00 | 29 584.00 | 1 345 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 752 805.00 | 37 642.00 | 29 584.00 | 1 752 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 204 024.00 | 16 287 999.00 | 7 165 344.00 | 50 204 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 287 999.00 | 15 455 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 404 287.00 | 66 895 403.00 | 9 508 884.00 | 76 404 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 007 842.00 | 37 007 842.00 | | 37 007 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 629 692.00 | 124 120 808.00 | 9 508 884.00 | 133 629 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 137 002.00 | 31 137 002.00 | | 31 137 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 108 158.00 | 88 214.00 | 1 019 944.00 | 1 108 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 853.00 | 215 562.00 | 70 292.00 | 285 853.00 |
UX Autres créances clients | 129 729 561.00 | 123 729 561.00 | | 129 729 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172 998.00 | 172 998.00 | | 172 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 559.00 | 56 559.00 | | 56 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 622 632.00 | 1 622 632.00 | | 1 622 632.00 |
VB T. V. A. | 10 803 419.00 | 10 803 419.00 | | 10 803 419.00 |
VC Groupe et associés | 6 280 205.00 | 6 280 205.00 | | 6 280 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 595 458.00 | 2 595 458.00 | | 2 595 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 398 877.00 | 13 398 877.00 | | 13 398 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 021 002.00 | 22 021 002.00 | | 22 021 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 813.00 | 310 813.00 | | 310 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 345 741.00 | 84 255 506.00 | 1 090 236.00 | 85 345 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 935 747.00 | 145 415 223.00 | 9 520 524.00 | 154 935 747.00 |