| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 001.00 | 340 001.00 | | 340 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 674 333.00 | 3 358 874.00 | 315 458.00 | 3 674 333.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 281 089.00 | | 281 089.00 | 281 089.00 |
AN Terrains | 306 743.00 | | 306 743.00 | 306 743.00 |
AP Constructions | 4 699 043.00 | 2 241 790.00 | 2 457 253.00 | 4 699 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 596 281.00 | 7 983 974.00 | 1 612 306.00 | 9 596 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 231 379.00 | 18 113 857.00 | 5 117 522.00 | 23 231 379.00 |
AX Avances et acomptes | 167 318.00 | | 167 318.00 | 167 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 721.00 | | 499 721.00 | 499 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 266.00 | 8 552.00 | 7 713.00 | 16 266.00 |
BF Prêts | 180 467.00 | | 180 467.00 | 180 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474 447.00 | | 474 447.00 | 474 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 268 355.00 | 32 287 768.00 | 11 980 587.00 | 44 268 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 612 140.00 | 2 058 981.00 | 90 553 159.00 | 92 612 140.00 |
BZ Autres créances | 48 293 604.00 | 602 249.00 | 47 691 354.00 | 48 293 604.00 |
CF Disponibilités | 15 294 540.00 | | 15 294 540.00 | 15 294 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821 707.00 | | 2 821 707.00 | 2 821 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 027 052.00 | 2 661 230.00 | 156 365 821.00 | 159 027 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 987.00 | | 54 987.00 | 54 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 350 395.00 | 34 948 999.00 | 168 401 396.00 | 203 350 395.00 |
CU Autres participations | 801 261.00 | 240 717.00 | 560 544.00 | 801 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 175 000.00 | 5 175 000.00 | | 5 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 450.00 | 376 450.00 | | 376 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 500.00 | 517 500.00 | | 517 500.00 |
DG Autres réserves | 582 049.00 | 582 049.00 | | 582 049.00 |
DH Report à nouveau | 15 501 778.00 | 13 241 613.00 | | 15 501 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 161 324.00 | 2 260 164.00 | | 7 161 324.00 |
DK Provisions réglementées | 1 397 562.00 | 1 734 649.00 | | 1 397 562.00 |
DL TOTAL (I) | 30 711 665.00 | 23 887 427.00 | | 30 711 665.00 |
DP Provisions pour risques | 8 121 399.00 | 10 592 639.00 | | 8 121 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 084 000.00 | 1 044 000.00 | | 1 084 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 205 399.00 | 11 636 639.00 | | 9 205 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 136.00 | 32 400.00 | | 350 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925 239.00 | 824 753.00 | | 1 925 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 043 786.00 | 86 427 083.00 | | 86 043 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 825 298.00 | 33 718 836.00 | | 31 825 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 949.00 | 859 322.00 | | 436 949.00 |
EA Autres dettes | 7 873 926.00 | 7 712 616.00 | | 7 873 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 455 335.00 | 129 575 012.00 | | 128 455 335.00 |
ED (V) | 28 995.00 | 34 033.00 | | 28 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 401 396.00 | 165 133 113.00 | | 168 401 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 655 031.00 | 157 186 581.00 | 526 841 613.00 | 369 655 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 655 031.00 | 157 186 581.00 | 526 841 613.00 | 369 655 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 795 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 834 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 473 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 168 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 095 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 352 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 932 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 699 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 827 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 645 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 545 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 847 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 170 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 272.00 | 260 126.00 | | 45 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 113.00 | 46 014.00 | | 160 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 714 388.00 | 608 931.00 | | 3 714 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 919 774.00 | 915 072.00 | | 3 919 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104 552.00 | 221 179.00 | | 3 104 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 091.00 | 177 816.00 | | 193 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 201.00 | 3 308 540.00 | | 222 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519 846.00 | 3 707 536.00 | | 3 519 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 928.00 | -2 792 464.00 | | 399 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 679 317.00 | | | 679 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 729 650.00 | 492 992.00 | | 1 729 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 240 756.00 | 535 912 321.00 | | 541 240 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 079 431.00 | 533 652 157.00 | | 534 079 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 161 324.00 | 2 260 164.00 | | 7 161 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 446 170.00 | | 3 265 770.00 | 54 446 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 069.00 | 1 972 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 443 585.00 | 44 268 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524 863.00 | 4 295 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 848 652.00 | 38 000 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 128 889.00 | | 691 397.00 | 5 128 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 465 430.00 | | 2 383 989.00 | 47 465 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851 850.00 | | 190 383.00 | 1 851 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 348 852.00 | 3 433 831.00 | 12 099 267.00 | 40 348 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 364 480.00 | 369 257.00 | 1 374 863.00 | 4 364 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 984 371.00 | 3 064 573.00 | 10 724 404.00 | 35 984 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 85 520.00 | | | 85 520.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 734 649.00 | 222 201.00 | 559 288.00 | 1 734 649.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 636 639.00 | 5 754 399.00 | 8 185 639.00 | 11 636 639.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 490 001.00 | | 150 000.00 | 490 001.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 297.00 | 15 081.00 | 6 297.00 | 6 297.00 |
6T Sur comptes clients | 2 264 816.00 | 932 930.00 | 1 138 766.00 | 2 264 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 602 249.00 | | | 602 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 612 634.00 | 948 012.00 | 1 295 063.00 | 3 612 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 983 924.00 | 6 924 614.00 | 10 039 992.00 | 16 983 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 647 424.00 | 6 260 204.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 987.00 | 65 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222 201.00 | 3 714 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 925 239.00 | | 1 925 239.00 | 1 925 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 043 786.00 | 86 043 786.00 | | 86 043 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 911 391.00 | 2 911 391.00 | | 2 911 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 187 298.00 | 14 187 298.00 | | 14 187 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 949.00 | 436 949.00 | | 436 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 873 926.00 | 7 873 926.00 | | 7 873 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499 721.00 | | | 499 721.00 |
UP Prêts | 180 467.00 | 18 532.00 | | 180 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474 447.00 | | | 474 447.00 |
UX Autres créances clients | 90 179 689.00 | | | 90 179 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 417.00 | | | 78 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 432 451.00 | | | 2 432 451.00 |
VB T. V. A. | 11 637 799.00 | | | 11 637 799.00 |
VC Groupe et associés | 35 457 258.00 | | | 35 457 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 666.00 | 316 666.00 | | 316 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VP Divers | 499 340.00 | | | 499 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 343.00 | 541 343.00 | | 541 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 087.00 | | | 615 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821 707.00 | | | 2 821 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 882 089.00 | 141 279 342.00 | 3 602 746.00 | 144 882 089.00 |
VW T.V.A. | 14 185 264.00 | 14 185 264.00 | | 14 185 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 455 335.00 | 126 530 096.00 | 1 925 239.00 | 128 455 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 141.00 | | | 2 141.00 |