| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 756 390.00 | 4 755 901.00 | 1 000 488.00 | 5 756 390.00 |
AH Fonds commercial | 340 001.00 | 340 001.00 | | 340 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 236 788.00 | | 236 788.00 | 236 788.00 |
AN Terrains | 306 742.00 | | 306 742.00 | 306 742.00 |
AP Constructions | 4 411 937.00 | 2 521 265.00 | 1 890 672.00 | 4 411 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200 805.00 | 8 714 504.00 | 1 486 301.00 | 10 200 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 557 272.00 | 22 461 877.00 | 5 095 395.00 | 27 557 272.00 |
AX Avances et acomptes | 417 477.00 | | 417 477.00 | 417 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 637 501.00 | | 637 501.00 | 637 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 470.00 | 2 756.00 | 7 713.00 | 10 470.00 |
BF Prêts | 135 552.00 | | 135 552.00 | 135 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 220.00 | | 389 220.00 | 389 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 201 421.00 | 39 037 022.00 | 12 164 399.00 | 51 201 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 370.00 | | 81 370.00 | 81 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 451 888.00 | 2 638 174.00 | 93 813 714.00 | 96 451 888.00 |
BZ Autres créances | 58 861 271.00 | 602 249.00 | 58 259 021.00 | 58 861 271.00 |
CF Disponibilités | 24 396 791.00 | | 24 396 791.00 | 24 396 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367 879.00 | | 2 367 879.00 | 2 367 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 159 200.00 | 3 240 423.00 | 178 918 776.00 | 182 159 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 146 895.00 | | 146 895.00 | 146 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 507 518.00 | 42 277 446.00 | 191 230 071.00 | 233 507 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 638 174.00 | | | 2 638 174.00 |
CU Autres participations | 801 261.00 | 240 717.00 | 560 544.00 | 801 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 175 000.00 | 5 175 000.00 | | 5 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 450.00 | 376 450.00 | | 376 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 500.00 | 517 500.00 | | 517 500.00 |
DG Autres réserves | 582 049.00 | 582 049.00 | | 582 049.00 |
DH Report à nouveau | 19 317 183.00 | 14 132 626.00 | | 19 317 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 519 995.00 | 10 184 557.00 | | 6 519 995.00 |
DK Provisions réglementées | 817 323.00 | 972 452.00 | | 817 323.00 |
DL TOTAL (I) | 33 305 501.00 | 31 940 635.00 | | 33 305 501.00 |
DP Provisions pour risques | 6 120 941.00 | 6 224 110.00 | | 6 120 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 523 000.00 | 2 525 000.00 | | 3 523 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 643 941.00 | 8 749 110.00 | | 9 643 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 337 165.00 | 5 820 399.00 | | 4 337 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 123 612.00 | 1 369 091.00 | | 4 123 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 988 744.00 | 78 527 926.00 | | 94 988 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 912 584.00 | 30 477 813.00 | | 34 912 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 176.00 | 144 490.00 | | 598 176.00 |
EA Autres dettes | 9 287 709.00 | 11 183 388.00 | | 9 287 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 247 993.00 | 127 523 110.00 | | 148 247 993.00 |
ED (V) | 32 634.00 | 86 251.00 | | 32 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 230 071.00 | 168 299 107.00 | | 191 230 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 247 993.00 | 127 523 110.00 | | 148 247 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 445 259.00 | 1 529 795.00 | | 1 445 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 994 156.00 | 168 007 140.00 | 584 001 296.00 | 415 994 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 994 156.00 | 168 007 140.00 | 584 001 296.00 | 415 994 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 881 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 134 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 242 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 773 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 778 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 660 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 473 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 220 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 656 146.00 | |
GE Autres charges | | | 561 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 446 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 688 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 769 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 218 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 596 251.00 | 1 981 432.00 | | 2 596 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 007.00 | 64 398.00 | | 46 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 772.00 | 9 500.00 | | 28 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 902 064.00 | 707 120.00 | | 902 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976 844.00 | 781 019.00 | | 976 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 799.00 | 37 059.00 | | 583 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 668.00 | 249 563.00 | | 42 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 935.00 | 300 202.00 | | 210 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 402.00 | 586 824.00 | | 837 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 441.00 | 194 195.00 | | 139 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 878 107.00 | 482 518.00 | | 1 878 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 959 490.00 | 904 789.00 | | 3 959 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 012 838.00 | 582 056 962.00 | | 595 012 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 492 843.00 | 571 872 405.00 | | 588 492 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 519 995.00 | 10 184 557.00 | | 6 519 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 667 606.00 | | 4 088 249.00 | 47 667 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 202.00 | 1 974 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 434.00 | 51 201 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 333 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 231.00 | 42 894 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 911 803.00 | | 421 376.00 | 5 911 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 868 341.00 | | 3 522 125.00 | 39 868 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887 461.00 | | 144 748.00 | 1 887 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 260 631.00 | 3 473 843.00 | 360 926.00 | 35 260 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999 393.00 | 756 507.00 | | 3 999 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 261 237.00 | 2 717 335.00 | 360 926.00 | 31 261 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 972 452.00 | 210 935.00 | 366 064.00 | 972 452.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 749 110.00 | 4 803 041.00 | 3 908 210.00 | 8 749 110.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 340 001.00 | | | 340 001.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 80 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
6T Sur comptes clients | 2 354 317.00 | 1 220 179.00 | 936 322.00 | 2 354 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 602 249.00 | | | 602 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 540 041.00 | 1 300 179.00 | 936 322.00 | 3 540 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 261 603.00 | 6 314 156.00 | 5 210 596.00 | 13 261 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 956 325.00 | 4 285 466.00 | |
UG ‐ Financières | | 146 895.00 | 23 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 935.00 | 902 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 123 612.00 | 4 123 612.00 | | 4 123 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 988 744.00 | 94 988 744.00 | | 94 988 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 939 886.00 | 3 939 886.00 | | 3 939 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 046 151.00 | 12 046 151.00 | | 12 046 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 176.00 | 598 176.00 | | 598 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 287 709.00 | 9 287 709.00 | | 9 287 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 637 501.00 | 2 000.00 | 635 501.00 | 637 501.00 |
UP Prêts | 135 552.00 | 16 612.00 | 118 939.00 | 135 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389 220.00 | | 389 220.00 | 389 220.00 |
UX Autres créances clients | 93 804 177.00 | 93 804 177.00 | | 93 804 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252 370.00 | 252 370.00 | | 252 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 647 711.00 | | 2 647 711.00 | 2 647 711.00 |
VB T. V. A. | 13 842 364.00 | 13 842 364.00 | | 13 842 364.00 |
VC Groupe et associés | 42 656 356.00 | 42 656 356.00 | | 42 656 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 290 604.00 | 1 398 698.00 | 2 891 906.00 | 4 290 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76.00 | | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 470 200.00 | | | 1 470 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VP Divers | 1 103 544.00 | 1 103 544.00 | | 1 103 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128 729.00 | 1 128 729.00 | | 1 128 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 605.00 | 991 605.00 | | 991 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367 879.00 | 2 367 879.00 | | 2 367 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 843 314.00 | 155 051 940.00 | 3 791 373.00 | 158 843 314.00 |
VW T.V.A. | 17 797 816.00 | 17 797 816.00 | | 17 797 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 247 993.00 | 145 356 087.00 | 2 891 906.00 | 148 247 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 704 964.00 | 4 215 446.00 | | 1 704 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 495 996.00 | 18 227 748.00 | | 23 495 996.00 |
ST Autres comptes | 32 443 342.00 | 34 448 387.00 | | 32 443 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 986 105.00 | 20 545 062.00 | | 20 986 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YT Sous‐traitance | 376 530 752.00 | 374 679 062.00 | | 376 530 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 785 901.00 | 9 132 230.00 | | 9 785 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 068 862.00 | 1 036 670.00 | | 3 068 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 773 826.00 | 5 252 116.00 | | 4 773 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 268 412.00 | 79 639 294.00 | | 83 268 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 357 805.00 | 59 509 405.00 | | 57 357 805.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 242 097.00 | 457 032 490.00 | | 463 242 097.00 |