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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 384 633.00 | 6 083 880.00 | 1 300 753.00 | 7 384 633.00 |
AH Fonds commercial | 340 001.00 | 340 001.00 | | 340 001.00 |
AN Terrains | 306 742.00 | | 306 742.00 | 306 742.00 |
AP Constructions | 4 351 300.00 | 2 916 819.00 | 1 434 480.00 | 4 351 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 216 669.00 | 10 334 526.00 | 1 882 142.00 | 12 216 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 849 482.00 | 26 781 118.00 | 6 068 363.00 | 32 849 482.00 |
AX Avances et acomptes | 425 294.00 | | 425 294.00 | 425 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 520.00 | | 512 520.00 | 512 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 471.00 | 2 756.00 | 7 714.00 | 10 471.00 |
BF Prêts | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478 353.00 | | 478 353.00 | 478 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 537 274.00 | 46 459 103.00 | 13 078 171.00 | 59 537 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 709 546.00 | 2 358 748.00 | 131 350 797.00 | 133 709 546.00 |
BZ Autres créances | 44 116 068.00 | | 44 116 068.00 | 44 116 068.00 |
CF Disponibilités | 47 590 470.00 | | 47 590 470.00 | 47 590 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153 525.00 | | 3 153 525.00 | 3 153 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 601 003.00 | 2 358 748.00 | 226 242 254.00 | 228 601 003.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 163 528.00 | 48 817 852.00 | 239 345 676.00 | 288 163 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 358 748.00 | | | 2 358 748.00 |
CU Autres participations | 560 544.00 | | 560 544.00 | 560 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 175 000.00 | 5 175 000.00 | | 5 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 450.00 | 376 450.00 | | 376 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 500.00 | 517 500.00 | | 517 500.00 |
DG Autres réserves | 582 049.00 | 582 049.00 | | 582 049.00 |
DH Report à nouveau | 25 625 973.00 | 25 837 179.00 | | 25 625 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 296 094.00 | 1 788 794.00 | | 5 296 094.00 |
DK Provisions réglementées | 1 175 848.00 | 1 014 154.00 | | 1 175 848.00 |
DL TOTAL (I) | 38 748 915.00 | 35 291 127.00 | | 38 748 915.00 |
DP Provisions pour risques | 7 819 212.00 | 6 574 356.00 | | 7 819 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 433 000.00 | 5 526 000.00 | | 6 433 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 252 212.00 | 12 100 356.00 | | 14 252 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 165.00 | 2 943 811.00 | | 1 620 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 040.00 | 5 075 879.00 | | 21 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 033 753.00 | 91 444 455.00 | | 128 033 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 789 657.00 | 32 275 266.00 | | 39 789 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 149.00 | 396 711.00 | | 745 149.00 |
EA Autres dettes | 16 034 992.00 | 12 512 477.00 | | 16 034 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 080.00 | 152 161.00 | | 76 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 320 840.00 | 144 800 763.00 | | 186 320 840.00 |
ED (V) | 23 707.00 | 36 563.00 | | 23 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 345 676.00 | 192 228 811.00 | | 239 345 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 320 840.00 | 144 800 763.00 | | 186 320 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114 296.00 | 1 381 370.00 | | 1 114 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 544 025.00 | 209 886 669.00 | 657 430 695.00 | 447 544 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 544 025.00 | 209 886 669.00 | 657 430 695.00 | 447 544 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 750 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 413 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 353 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 713 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 427 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 587 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 344 977.00 | |
GE Autres charges | | | 836 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 208 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 204 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 893 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 355 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 878 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 463 811.00 | 1 807 142.00 | | 4 463 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 569.00 | 36 748.00 | | 36 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 832.00 | 238 947.00 | | 21 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 635 213.00 | 218 073.00 | | 1 635 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693 616.00 | 493 769.00 | | 1 693 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002 390.00 | 83 477.00 | | 1 002 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843 778.00 | 54 733.00 | | 843 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 975 932.00 | 1 744 905.00 | | 2 975 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 822 101.00 | 1 883 116.00 | | 4 822 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 128 484.00 | -1 389 347.00 | | -3 128 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 158 867.00 | 1 404 697.00 | | 1 158 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 295 046.00 | 4 867 833.00 | | 2 295 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 169 095.00 | 567 152 661.00 | | 668 169 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 873 001.00 | 565 363 866.00 | | 662 873 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 296 094.00 | 1 788 794.00 | | 5 296 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 632 226.00 | 15 942.00 | | 632 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 519 285.00 | | 9 727 512.00 | 55 519 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 063 996.00 | 1 663 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 709 522.00 | 59 537 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 724 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 645 526.00 | 50 149 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 417 867.00 | | 1 306 767.00 | 6 417 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 525 033.00 | | 8 269 982.00 | 46 525 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576 385.00 | | 150 762.00 | 2 576 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 448 276.00 | 3 587 290.00 | 199 352.00 | 41 448 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 534 719.00 | 549 162.00 | | 5 534 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 913 556.00 | 3 038 129.00 | 199 352.00 | 35 913 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 014 155.00 | 343 940.00 | 182 247.00 | 1 014 155.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 100 356.00 | 4 886 227.00 | 2 734 371.00 | 12 100 356.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 340 001.00 | | | 340 001.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 135 100.00 | 1 145 033.00 | | 135 100.00 |
6T Sur comptes clients | 2 964 994.00 | 552 566.00 | 1 158 811.00 | 2 964 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 602 250.00 | | 602 250.00 | 602 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 285 818.00 | 1 697 598.00 | 2 001 778.00 | 4 285 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 400 329.00 | 6 927 766.00 | 4 918 396.00 | 17 400 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 926 583.00 | 3 251 190.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 250.00 | 31 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 975 932.00 | 1 635 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 033 754.00 | 128 033 754.00 | | 128 033 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 837 556.00 | 3 837 556.00 | | 3 837 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 131 742.00 | 13 131 742.00 | | 13 131 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 149.00 | 745 149.00 | | 745 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 034 993.00 | 16 034 993.00 | | 16 034 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 081.00 | 76 081.00 | | 76 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 512 521.00 | | 512 521.00 | 512 521.00 |
UP Prêts | 101 261.00 | 19 115.00 | 82 146.00 | 101 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478 353.00 | | 478 353.00 | 478 353.00 |
UX Autres créances clients | 131 712 814.00 | 131 712 814.00 | | 131 712 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 299.00 | 103 299.00 | | 103 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 996 733.00 | | 1 996 733.00 | 1 996 733.00 |
VB T. V. A. | 19 071 304.00 | 19 071 304.00 | | 19 071 304.00 |
VC Groupe et associés | 22 470 743.00 | 22 470 743.00 | | 22 470 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 724.00 | 57 724.00 | | 57 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 442.00 | 1 056 573.00 | 505 869.00 | 1 562 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440.00 | | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 329 489.00 | | | 1 329 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VP Divers | 580 818.00 | 580 818.00 | | 580 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309 256.00 | 1 309 256.00 | | 1 309 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870 913.00 | 1 870 913.00 | | 1 870 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153 525.00 | 3 153 525.00 | | 3 153 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 071 275.00 | 179 001 523.00 | 3 069 752.00 | 182 071 275.00 |
VW T.V.A. | 21 511 104.00 | 21 511 104.00 | | 21 511 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 320 841.00 | 185 814 972.00 | 505 869.00 | 186 320 841.00 |