| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 001.00 | 340 001.00 | | 340 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 908 906.00 | 3 999 394.00 | 909 512.00 | 4 908 906.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 662 896.00 | | 662 896.00 | 662 896.00 |
AN Terrains | 306 742.00 | | 306 742.00 | 306 742.00 |
AP Constructions | 4 411 937.00 | 2 256 568.00 | 2 155 370.00 | 4 411 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 220 422.00 | 8 285 962.00 | 934 460.00 | 9 220 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 837 604.00 | 20 718 708.00 | 5 118 896.00 | 25 837 604.00 |
AX Avances et acomptes | 91 636.00 | | 91 636.00 | 91 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 439.00 | | 510 439.00 | 510 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 470.00 | 2 756.00 | 7 714.00 | 10 470.00 |
BF Prêts | 156 046.00 | | 156 046.00 | 156 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409 245.00 | | 409 245.00 | 409 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 667 606.00 | 35 844 106.00 | 11 823 500.00 | 47 667 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 555 148.00 | 2 354 317.00 | 93 200 831.00 | 95 555 148.00 |
BZ Autres créances | 47 866 360.00 | 602 250.00 | 47 264 110.00 | 47 866 360.00 |
CF Disponibilités | 13 843 506.00 | | 13 843 506.00 | 13 843 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093 849.00 | | 2 093 849.00 | 2 093 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 409 108.00 | 2 956 567.00 | 156 452 541.00 | 159 409 108.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 099 780.00 | 38 800 673.00 | 168 299 108.00 | 207 099 780.00 |
CU Autres participations | 801 262.00 | 240 717.00 | 560 545.00 | 801 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 175 000.00 | 5 175 000.00 | | 5 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 450.00 | 376 450.00 | | 376 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 500.00 | 517 500.00 | | 517 500.00 |
DG Autres réserves | 582 049.00 | 582 049.00 | | 582 049.00 |
DH Report à nouveau | 14 132 626.00 | 12 663 103.00 | | 14 132 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 184 557.00 | 11 504 523.00 | | 10 184 557.00 |
DK Provisions réglementées | 972 452.00 | 1 379 371.00 | | 972 452.00 |
DL TOTAL (I) | 31 940 636.00 | 32 197 997.00 | | 31 940 636.00 |
DP Provisions pour risques | 6 224 110.00 | 5 922 375.00 | | 6 224 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 525 000.00 | 1 046 000.00 | | 2 525 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 749 110.00 | 6 968 375.00 | | 8 749 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 820 400.00 | 914 194.00 | | 5 820 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 091.00 | 3 451 037.00 | | 1 369 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 527 927.00 | 93 469 523.00 | | 78 527 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 477 813.00 | 33 125 558.00 | | 30 477 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 491.00 | 362 931.00 | | 144 491.00 |
EA Autres dettes | 11 183 389.00 | 9 186 035.00 | | 11 183 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 523 110.00 | 140 509 278.00 | | 127 523 110.00 |
ED (V) | 86 252.00 | 35 844.00 | | 86 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 299 108.00 | 179 711 494.00 | | 168 299 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 075 994.00 | 172 835 340.00 | 570 911 334.00 | 398 075 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 075 994.00 | 172 835 340.00 | 570 911 334.00 | 398 075 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 468 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 651 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 032 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 434 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 946 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 298 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 472 944.00 | |
GE Autres charges | | | 847 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 559 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 091 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 460 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 377 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 399.00 | 76 399.00 | | 64 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 501.00 | 1 130 607.00 | | 9 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 707 120.00 | 383 970.00 | | 707 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 020.00 | 1 590 976.00 | | 781 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 059.00 | 115 432.00 | | 37 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 563.00 | 60 243.00 | | 249 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 202.00 | 365 778.00 | | 300 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 824.00 | 541 452.00 | | 586 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 195.00 | 1 049 524.00 | | 194 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 518.00 | 1 489 797.00 | | 482 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904 789.00 | 3 002 292.00 | | 904 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 056 963.00 | 566 311 926.00 | | 582 056 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 872 405.00 | 554 807 403.00 | | 571 872 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 184 557.00 | 11 504 523.00 | | 10 184 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 967 814.00 | | 3 709 317.00 | 47 967 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 256.00 | 1 887 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 009 525.00 | 47 667 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 161 505.00 | 5 911 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 523 764.00 | 39 868 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 619 838.00 | | 1 453 470.00 | 5 619 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 387 858.00 | | 2 004 247.00 | 40 387 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 117.00 | | 251 600.00 | 1 960 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 982 197.00 | 3 298 050.00 | 2 019 615.00 | 33 982 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516 231.00 | 483 163.00 | | 3 516 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 465 966.00 | 2 814 887.00 | 2 019 615.00 | 30 465 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 379 371.00 | 300 202.00 | 707 120.00 | 1 379 371.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 968 375.00 | 7 531 010.00 | 5 750 275.00 | 6 968 375.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 340 001.00 | | | 340 001.00 |
6T Sur comptes clients | 1 838 049.00 | 1 275 522.00 | 759 254.00 | 1 838 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 602 250.00 | | | 602 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 023 773.00 | 1 275 522.00 | 759 254.00 | 3 023 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 371 519.00 | 9 106 734.00 | 7 216 649.00 | 11 371 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 748 465.00 | 6 486 775.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 066.00 | 22 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 202.00 | 707 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 369 091.00 | | 1 369 091.00 | 1 369 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 527 927.00 | 78 527 927.00 | | 78 527 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 428 808.00 | 2 428 808.00 | | 2 428 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 338 122.00 | 13 338 122.00 | | 13 338 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 491.00 | 144 491.00 | | 144 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 183 389.00 | 11 183 389.00 | | 11 183 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 439.00 | | 510 439.00 | 510 439.00 |
UP Prêts | 156 046.00 | 21 915.00 | 134 131.00 | 156 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409 245.00 | | 409 245.00 | 409 245.00 |
UX Autres créances clients | 93 333 330.00 | 93 333 330.00 | | 93 333 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 221 819.00 | | 2 221 819.00 | 2 221 819.00 |
VB T. V. A. | 11 244 741.00 | 11 244 741.00 | | 11 244 741.00 |
VC Groupe et associés | 34 931 356.00 | 34 931 356.00 | | 34 931 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 760 805.00 | 1 470 201.00 | 4 290 604.00 | 5 760 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 776 536.00 | | | 5 776 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 955 857.00 | | | 955 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VP Divers | 1 016 954.00 | 1 016 954.00 | | 1 016 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 670.00 | 532 670.00 | | 532 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 654.00 | 613 654.00 | | 613 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093 849.00 | 2 093 849.00 | | 2 093 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 591 086.00 | 143 315 454.00 | 3 275 633.00 | 146 591 086.00 |
VW T.V.A. | 14 178 213.00 | 14 178 213.00 | | 14 178 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 523 110.00 | 121 863 415.00 | 5 659 696.00 | 127 523 110.00 |