| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 001.00 | 340 001.00 | | 340 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 701 716.00 | 3 516 231.00 | 185 485.00 | 3 701 716.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 578 122.00 | | 1 578 122.00 | 1 578 122.00 |
AN Terrains | 306 742.00 | | 306 742.00 | 306 742.00 |
AP Constructions | 4 362 004.00 | 1 996 218.00 | 2 365 787.00 | 4 362 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 992 964.00 | 8 739 213.00 | 1 253 751.00 | 9 992 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 471 562.00 | 19 730 535.00 | 5 741 027.00 | 25 471 562.00 |
AX Avances et acomptes | 254 585.00 | | 254 585.00 | 254 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 489 094.00 | | 489 094.00 | 489 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 470.00 | 2 756.00 | 7 714.00 | 10 470.00 |
BF Prêts | 164 481.00 | | 164 481.00 | 164 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494 810.00 | | 494 810.00 | 494 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 967 814.00 | 34 565 671.00 | 13 402 143.00 | 47 967 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 479.00 | | 94 479.00 | 94 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 483 576.00 | 1 838 049.00 | 95 645 527.00 | 97 483 576.00 |
BZ Autres créances | 52 385 220.00 | 602 250.00 | 51 782 971.00 | 52 385 220.00 |
CF Disponibilités | 16 322 739.00 | | 16 322 739.00 | 16 322 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440 881.00 | | 2 440 881.00 | 2 440 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 726 897.00 | 2 440 299.00 | 166 286 597.00 | 168 726 897.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 717 464.00 | 37 005 970.00 | 179 711 494.00 | 216 717 464.00 |
CU Autres participations | 801 262.00 | 240 717.00 | 560 545.00 | 801 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 175 000.00 | 5 175 000.00 | | 5 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 450.00 | 376 450.00 | | 376 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 500.00 | 517 500.00 | | 517 500.00 |
DG Autres réserves | 582 049.00 | 582 049.00 | | 582 049.00 |
DH Report à nouveau | 12 663 103.00 | 15 501 778.00 | | 12 663 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 504 523.00 | 7 161 324.00 | | 11 504 523.00 |
DK Provisions réglementées | 1 379 371.00 | 1 397 562.00 | | 1 379 371.00 |
DL TOTAL (I) | 32 197 997.00 | 30 711 665.00 | | 32 197 997.00 |
DP Provisions pour risques | 5 922 375.00 | 8 121 399.00 | | 5 922 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 046 000.00 | 1 084 000.00 | | 1 046 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 968 375.00 | 9 205 399.00 | | 6 968 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 194.00 | 350 136.00 | | 914 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 451 037.00 | 1 925 239.00 | | 3 451 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 469 523.00 | 86 043 786.00 | | 93 469 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 125 558.00 | 31 825 298.00 | | 33 125 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 931.00 | 436 949.00 | | 362 931.00 |
EA Autres dettes | 9 186 035.00 | 7 873 926.00 | | 9 186 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 509 278.00 | 128 455 335.00 | | 140 509 278.00 |
ED (V) | 35 844.00 | 28 995.00 | | 35 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 711 494.00 | 168 401 396.00 | | 179 711 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 992 471.00 | 165 719 247.00 | 552 711 718.00 | 386 992 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 992 471.00 | 165 719 247.00 | 552 711 718.00 | 386 992 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 586 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 497 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 795 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 839 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 615 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 814 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 784 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 457 022.00 | |
GE Autres charges | | | 920 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 635 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 160 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 693 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 786 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 947 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 399.00 | 45 272.00 | | 76 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130 607.00 | 160 113.00 | | 1 130 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 970.00 | 3 714 388.00 | | 383 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590 976.00 | 3 919 774.00 | | 1 590 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 432.00 | 3 104 552.00 | | 115 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 243.00 | 193 091.00 | | 60 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 778.00 | 222 201.00 | | 365 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 452.00 | 3 519 846.00 | | 541 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049 524.00 | 399 928.00 | | 1 049 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 489 797.00 | 679 317.00 | | 1 489 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 002 292.00 | 1 729 650.00 | | 3 002 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 311 926.00 | 541 240 756.00 | | 566 311 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 807 403.00 | 534 079 431.00 | | 554 807 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 504 523.00 | 7 161 324.00 | | 11 504 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 268 356.00 | | 5 366 583.00 | 44 268 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 758.00 | 1 960 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667 125.00 | 47 967 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 175.00 | 5 619 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 456 192.00 | 40 387 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 295 423.00 | | 1 330 590.00 | 4 295 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000 767.00 | | 3 843 284.00 | 38 000 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972 165.00 | | 192 709.00 | 1 972 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 683 415.00 | 3 039 758.00 | 740 977.00 | 31 683 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 358 875.00 | 157 356.00 | | 3 358 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 324 541.00 | 2 882 403.00 | 740 977.00 | 28 324 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 85 530.00 | | 57 970.00 | 85 530.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 397 563.00 | 365 778.00 | 383 970.00 | 1 397 563.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 205 400.00 | 3 479 775.00 | 5 716 800.00 | 9 205 400.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
6T Sur comptes clients | 2 058 981.00 | 784 209.00 | 1 005 141.00 | 2 058 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 602 250.00 | | | 602 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 265 584.00 | 784 209.00 | 1 026 019.00 | 3 265 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 868 546.00 | 4 629 762.00 | 7 126 789.00 | 13 868 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 241 230.00 | 6 682 035.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 754.00 | 60 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 365 778.00 | 383 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 451 037.00 | | 3 451 037.00 | 3 451 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 469 523.00 | 93 469 523.00 | | 93 469 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 054 052.00 | 4 054 052.00 | | 4 054 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 200 541.00 | 14 200 541.00 | | 14 200 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 931.00 | 362 931.00 | | 362 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 186 035.00 | 9 186 035.00 | | 9 186 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 489 094.00 | | | 489 094.00 |
UP Prêts | 164 481.00 | 16 635.00 | | 164 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494 810.00 | | | 494 810.00 |
UX Autres créances clients | 95 210 972.00 | | | 95 210 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 272 604.00 | | | 2 272 604.00 |
VB T. V. A. | 11 291 864.00 | | | 11 291 864.00 |
VC Groupe et associés | 38 767 967.00 | | | 38 767 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 121.00 | 878 121.00 | | 878 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 415.00 | | | 141 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VP Divers | 704 094.00 | | | 704 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 051.00 | 522 051.00 | | 522 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554 744.00 | | | 1 554 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440 881.00 | | | 2 440 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 458 063.00 | 150 022 224.00 | 3 435 839.00 | 153 458 063.00 |
VW T.V.A. | 14 348 915.00 | 14 348 915.00 | | 14 348 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 509 278.00 | 137 058 241.00 | 3 451 037.00 | 140 509 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 043.00 | | | 2 043.00 |