| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 077 866.00 | 5 534 719.00 | 543 147.00 | 6 077 866.00 |
AH Fonds commercial | 340 001.00 | 340 001.00 | | 340 001.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 306 742.00 | | 306 742.00 | 306 742.00 |
AP Constructions | 4 351 300.00 | 2 706 594.00 | 1 644 706.00 | 4 351 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 666 707.00 | 9 358 740.00 | 2 307 967.00 | 11 666 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 768 362.00 | 23 983 321.00 | 4 785 040.00 | 28 768 362.00 |
AX Avances et acomptes | 1 431 919.00 | | 1 431 919.00 | 1 431 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 279 736.00 | | 1 279 736.00 | 1 279 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 470.00 | 2 756.00 | 7 713.00 | 10 470.00 |
BF Prêts | 118 939.00 | | 118 939.00 | 118 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 976.00 | | 365 976.00 | 365 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 519 284.00 | 42 166 849.00 | 13 352 434.00 | 55 519 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 010 237.00 | 2 964 993.00 | 90 045 243.00 | 93 010 237.00 |
BZ Autres créances | 32 736 696.00 | 602 249.00 | 32 134 446.00 | 32 736 696.00 |
CF Disponibilités | 53 675 438.00 | | 53 675 438.00 | 53 675 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989 256.00 | | 2 989 256.00 | 2 989 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 411 628.00 | 3 567 243.00 | 178 844 384.00 | 182 411 628.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 962 905.00 | 45 734 093.00 | 192 228 811.00 | 237 962 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 964 993.00 | | | 2 964 993.00 |
CU Autres participations | 801 261.00 | 240 717.00 | 560 544.00 | 801 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 175 000.00 | 5 175 000.00 | | 5 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 450.00 | 376 450.00 | | 376 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 500.00 | 517 500.00 | | 517 500.00 |
DG Autres réserves | 582 049.00 | 582 049.00 | | 582 049.00 |
DH Report à nouveau | 25 837 179.00 | 19 317 183.00 | | 25 837 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788 794.00 | 6 519 995.00 | | 1 788 794.00 |
DK Provisions réglementées | 1 014 154.00 | 817 323.00 | | 1 014 154.00 |
DL TOTAL (I) | 35 291 127.00 | 33 305 501.00 | | 35 291 127.00 |
DP Provisions pour risques | 6 574 356.00 | 6 120 941.00 | | 6 574 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 526 000.00 | 3 523 000.00 | | 5 526 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 100 356.00 | 9 643 941.00 | | 12 100 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 943 811.00 | 4 337 165.00 | | 2 943 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075 879.00 | 4 123 612.00 | | 5 075 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 444 455.00 | 94 988 744.00 | | 91 444 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 275 266.00 | 34 912 584.00 | | 32 275 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 711.00 | 598 176.00 | | 396 711.00 |
EA Autres dettes | 12 512 477.00 | 9 287 709.00 | | 12 512 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 161.00 | | | 152 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 800 763.00 | 148 247 993.00 | | 144 800 763.00 |
ED (V) | 36 563.00 | 32 634.00 | | 36 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 228 811.00 | 191 230 071.00 | | 192 228 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 800 763.00 | 148 247 993.00 | | 144 800 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381 370.00 | 1 445 259.00 | | 1 381 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 201 992.00 | 159 020 362.00 | 557 222 354.00 | 398 201 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 201 992.00 | 159 020 362.00 | 557 222 354.00 | 398 201 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 542 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 248 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 013 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 723 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 818 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 477 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 824 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 072 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 117 857.00 | |
GE Autres charges | | | 352 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 929 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 083 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 255 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 367 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 450 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 840 949.00 | 2 596 251.00 | | 1 840 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 748.00 | 46 007.00 | | 36 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 947.00 | 28 772.00 | | 238 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 073.00 | 902 064.00 | | 218 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 769.00 | 976 844.00 | | 493 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 477.00 | 583 799.00 | | 83 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 733.00 | 42 668.00 | | 54 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 744 905.00 | 210 935.00 | | 1 744 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883 116.00 | 837 402.00 | | 1 883 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389 347.00 | 139 441.00 | | -1 389 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 404 697.00 | 1 878 107.00 | | 1 404 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 867 833.00 | 3 959 490.00 | | 4 867 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 152 661.00 | 595 012 838.00 | | 567 152 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 363 866.00 | 588 492 843.00 | | 565 363 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788 794.00 | 6 519 995.00 | | 1 788 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 201 422.00 | | 6 187 594.00 | 51 201 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 167.00 | 2 576 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 869 731.00 | 55 519 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236 788.00 | 6 417 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 360 776.00 | 46 525 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 333 179.00 | | 321 476.00 | 6 333 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 894 235.00 | | 4 991 573.00 | 42 894 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974 007.00 | | 874 544.00 | 1 974 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 817 323.00 | 414 905.00 | 218 073.00 | 817 323.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 643 942.00 | 5 479 849.00 | 3 023 435.00 | 9 643 942.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 340 001.00 | | | 340 001.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 000.00 | 135 100.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 638 174.00 | 1 072 059.00 | 745 239.00 | 2 638 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 602 250.00 | | | 602 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 903 898.00 | 1 207 159.00 | 825 239.00 | 3 903 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 365 163.00 | 7 101 914.00 | 4 066 748.00 | 14 365 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 325 017.00 | 3 701 779.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 992.00 | 146 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 744 905.00 | 218 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 075 880.00 | 5 075 880.00 | | 5 075 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 444 455.00 | 91 444 455.00 | | 91 444 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 102 542.00 | 3 102 542.00 | | 3 102 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 780 566.00 | 11 780 566.00 | | 11 780 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 712.00 | 396 712.00 | | 396 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 512 477.00 | 12 512 477.00 | | 12 512 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 162.00 | 152 162.00 | | 152 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 279 736.00 | | 1 279 736.00 | 1 279 736.00 |
UP Prêts | 118 940.00 | 17 679.00 | 101 261.00 | 118 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 977.00 | | 365 977.00 | 365 977.00 |
UX Autres créances clients | 90 494 968.00 | 90 494 968.00 | | 90 494 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286 428.00 | 286 428.00 | | 286 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 515 269.00 | | 2 515 269.00 | 2 515 269.00 |
VB T. V. A. | 13 743 303.00 | 13 743 303.00 | | 13 743 303.00 |
VC Groupe et associés | 16 216 356.00 | 16 216 356.00 | | 16 216 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 891 906.00 | 1 329 465.00 | 1 562 442.00 | 2 891 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33.00 | | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 398 698.00 | | | 1 398 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VP Divers | 1 644 546.00 | 1 644 546.00 | | 1 644 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041 474.00 | 1 041 474.00 | | 1 041 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 488.00 | 814 488.00 | | 814 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989 256.00 | 2 989 256.00 | | 2 989 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 500 843.00 | 126 238 600.00 | 4 262 243.00 | 130 500 843.00 |
VW T.V.A. | 16 350 683.00 | 16 350 683.00 | | 16 350 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 800 764.00 | 143 238 322.00 | 1 562 442.00 | 144 800 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 964.00 | | | 1 964.00 |