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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 021.00 | 224 525.00 | 24 495.00 | 249 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929 946.00 | 1 498 601.00 | 431 345.00 | 1 929 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 433.00 | 491 792.00 | 42 641.00 | 534 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 158.00 | | 144 158.00 | 144 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 963.00 | | 59 963.00 | 59 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 861 933.00 | 2 214 919.00 | 2 647 014.00 | 4 861 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 246 726.00 | 90 060.00 | 2 156 666.00 | 2 246 726.00 |
BN En cours de production de biens | 82 270.00 | | 82 270.00 | 82 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 143.00 | 5 133.00 | 2 400 010.00 | 2 405 143.00 |
BZ Autres créances | 552 376.00 | | 552 376.00 | 552 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 286 142.00 | | 1 286 142.00 | 1 286 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 888 250.00 | 95 193.00 | 6 793 056.00 | 6 888 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 750 184.00 | 2 310 113.00 | 9 440 071.00 | 11 750 184.00 |
CU Autres participations | 1 938 130.00 | | 1 938 130.00 | 1 938 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 375.00 | | | 389 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 676.00 | | | 196 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
DG Autres réserves | 2 795 441.00 | | | 2 795 441.00 |
DH Report à nouveau | 597 639.00 | | | 597 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 206.00 | | | 284 206.00 |
DK Provisions réglementées | 96 691.00 | | | 96 691.00 |
DL TOTAL (I) | 4 398 968.00 | | | 4 398 968.00 |
DP Provisions pour risques | 249 142.00 | | | 249 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 142.00 | | | 249 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107 622.00 | | | 2 107 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 012.00 | | | 1 929 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 705.00 | | | 724 705.00 |
EA Autres dettes | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 790 988.00 | | | 4 790 988.00 |
ED (V) | 971.00 | | | 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 440 071.00 | | | 9 440 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 128 823.00 | | | 3 128 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 911 209.00 | 2 329 139.00 | 10 240 348.00 | 7 911 209.00 |
FG Production vendue services | 320 057.00 | 10 380.00 | 330 437.00 | 320 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 231 267.00 | 2 339 519.00 | 10 570 786.00 | 8 231 267.00 |
FM Production stockée | | | 9 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 641 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 359 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 940.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 311 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 108.00 | | | 70 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800 870.00 | | | 10 800 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 516 663.00 | | | 10 516 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 206.00 | | | 284 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660 446.00 | | | 4 660 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 861 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 470 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 756.00 | | | 232 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 304.00 | | | 2 251 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176 386.00 | | | 2 176 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 945.00 | 156 974.00 | | 2 057 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 096.00 | 7 430.00 | | 217 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 850.00 | 149 544.00 | | 1 840 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 065.00 | 27 626.00 | | 69 065.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 230.00 | 13 941.00 | 2 028.00 | 237 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 295.00 | 41 567.00 | 2 028.00 | 306 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 941.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 40.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 012.00 | 1 929 012.00 | | 1 929 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 158.00 | | | 144 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 964.00 | | | 59 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 107 217.00 | 445 052.00 | 973 489.00 | 2 107 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 848 000.00 | | | 1 848 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 493.00 | | | 1 700 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 232.00 | 2 973 110.00 | 204 122.00 | 3 177 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 988.00 | 3 128 824.00 | 973 489.00 | 4 790 988.00 |