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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 569.00 | 8 149.00 | 6 420.00 | 14 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 032.00 | 263 117.00 | 40 916.00 | 304 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494 110.00 | 1 730 181.00 | 763 930.00 | 2 494 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 264.00 | 421 605.00 | 72 659.00 | 494 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
BF Prêts | 322 286.00 | | 322 286.00 | 322 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 964.00 | | 71 964.00 | 71 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 744 520.00 | 2 423 052.00 | 3 321 468.00 | 5 744 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 227 528.00 | 75 637.00 | 2 151 891.00 | 2 227 528.00 |
BN En cours de production de biens | 355 671.00 | | 355 671.00 | 355 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 507 393.00 | 24 899.00 | 3 482 493.00 | 3 507 393.00 |
BZ Autres créances | 263 535.00 | | 263 535.00 | 263 535.00 |
CF Disponibilités | 1 061 727.00 | | 1 061 727.00 | 1 061 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 432 161.00 | 100 536.00 | 7 331 626.00 | 7 432 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 176 682.00 | 2 523 589.00 | 10 653 094.00 | 13 176 682.00 |
CU Autres participations | 1 938 130.00 | | 1 938 130.00 | 1 938 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 376.00 | 389 376.00 | | 389 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 676.00 | 196 676.00 | | 196 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
DG Autres réserves | 2 967 157.00 | 2 877 612.00 | | 2 967 157.00 |
DH Report à nouveau | 755 821.00 | 599 676.00 | | 755 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 233.00 | 445 690.00 | | 452 233.00 |
DK Provisions réglementées | 138 129.00 | 124 317.00 | | 138 129.00 |
DL TOTAL (I) | 4 938 330.00 | 4 672 285.00 | | 4 938 330.00 |
DP Provisions pour risques | 269 731.00 | 233 902.00 | | 269 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 731.00 | 233 902.00 | | 269 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 022.00 | 2 182 418.00 | | 1 889 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 557.00 | 22 184.00 | | 528 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 461.00 | 2 338 987.00 | | 2 169 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 984.00 | 883 892.00 | | 844 984.00 |
EA Autres dettes | 13 010.00 | 5 634.00 | | 13 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 445 034.00 | 5 433 115.00 | | 5 445 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 653 094.00 | 10 339 301.00 | | 10 653 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 537.00 | 1 703 966.00 | | 1 500 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 918 569.00 | |
FG Production vendue services | | | 390 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 309 497.00 | |
FM Production stockée | | | 242 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 702 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 882 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 505 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 290 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 168 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 238.00 | 40 737.00 | | 55 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 533.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 238.00 | 51 570.00 | | 55 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 2 600.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 737.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 812.00 | 27 626.00 | | 13 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 032.00 | 30 963.00 | | 14 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 206.00 | 20 607.00 | | 41 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 633.00 | 21 620.00 | | 40 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 329.00 | 145 794.00 | | 148 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 844 203.00 | 12 101 360.00 | | 13 844 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 391 970.00 | 11 655 670.00 | | 13 391 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 233.00 | 445 690.00 | | 452 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 548 177.00 | | 733 100.00 | 5 548 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 874.00 | | 5 695.00 | 8 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 897.00 | 2 386 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 756.00 | 5 744 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 859.00 | 3 039 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 952.00 | | 14 080.00 | 289 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805 714.00 | | 701 325.00 | 2 805 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443 637.00 | | 12 000.00 | 2 443 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 923.00 | 231 129.00 | | 2 191 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 394.00 | 5 756.00 | | 2 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 890.00 | 10 227.00 | | 252 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 640.00 | 215 146.00 | | 1 936 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 317.00 | 13 812.00 | | 124 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 317.00 | 13 812.00 | | 124 317.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 461.00 | 2 169 461.00 | | 2 169 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
UP Prêts | 322 286.00 | | 322 286.00 | 322 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 964.00 | | 71 964.00 | 71 964.00 |
UX Autres créances clients | 3 507 393.00 | 3 507 393.00 | | 3 507 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 886 375.00 | 385 838.00 | 1 152 413.00 | 1 886 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 043.00 | | | 545 043.00 |
VP Divers | 263 535.00 | 263 535.00 | | 263 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844 984.00 | 844 984.00 | | 844 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 231 294.00 | 3 782 684.00 | 448 609.00 | 4 231 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 916 477.00 | 3 415 940.00 | 1 152 413.00 | 4 916 477.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |