| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 569.00 | 18 915.00 | 25 654.00 | 44 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 017.00 | 284 540.00 | 66 477.00 | 351 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694 249.00 | 1 944 967.00 | 749 282.00 | 2 694 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 469.00 | 443 325.00 | 80 144.00 | 523 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
BF Prêts | 334 286.00 | | 334 286.00 | 334 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 964.00 | | 71 964.00 | 71 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 999 772.00 | 2 691 747.00 | 3 308 024.00 | 5 999 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 593 914.00 | 86 798.00 | 2 507 116.00 | 2 593 914.00 |
BN En cours de production de biens | 108 419.00 | | 108 419.00 | 108 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 293.00 | 49 512.00 | 2 641 781.00 | 2 691 293.00 |
BZ Autres créances | 404 878.00 | | 404 878.00 | 404 878.00 |
CF Disponibilités | 381 254.00 | | 381 254.00 | 381 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 209 120.00 | 136 311.00 | 6 072 809.00 | 6 209 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 208 891.00 | 2 828 058.00 | 9 380 833.00 | 12 208 891.00 |
CU Autres participations | 1 938 130.00 | | 1 938 130.00 | 1 938 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 376.00 | 389 376.00 | | 389 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 676.00 | 196 676.00 | | 196 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
DG Autres réserves | 3 044 591.00 | 2 967 157.00 | | 3 044 591.00 |
DH Report à nouveau | 930 619.00 | 755 821.00 | | 930 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 959.00 | 452 233.00 | | 468 959.00 |
DK Provisions réglementées | 138 129.00 | 138 129.00 | | 138 129.00 |
DL TOTAL (I) | 5 207 288.00 | 4 938 330.00 | | 5 207 288.00 |
DP Provisions pour risques | 222 300.00 | 269 731.00 | | 222 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 300.00 | 269 731.00 | | 222 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 530.00 | 1 889 022.00 | | 1 846 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 774.00 | 528 557.00 | | 41 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 541.00 | 2 169 461.00 | | 1 338 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 707.00 | 844 984.00 | | 718 707.00 |
EA Autres dettes | 5 694.00 | 13 010.00 | | 5 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 951 245.00 | 5 445 034.00 | | 3 951 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 380 833.00 | 10 653 094.00 | | 9 380 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 909.00 | 1 500 537.00 | | 2 508 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 2 647.00 | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 236 686.00 | |
FG Production vendue services | | | 339 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 576 212.00 | |
FM Production stockée | | | -247 252.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 508 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 902 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 236 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 989 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 751.00 | 55 238.00 | | 35 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 751.00 | 55 238.00 | | 35 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 099.00 | 220.00 | | 5 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 099.00 | 14 032.00 | | 5 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 652.00 | 41 206.00 | | 30 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 898.00 | 40 633.00 | | 28 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 655.00 | 148 329.00 | | 134 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 644 148.00 | 13 844 203.00 | | 13 644 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 175 189.00 | 13 391 970.00 | | 13 175 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 959.00 | 452 233.00 | | 468 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 744 521.00 | | 338 697.00 | 5 744 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 642.00 | 2 366 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 446.00 | 5 999 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 805.00 | 3 238 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 602.00 | | 76 984.00 | 318 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039 179.00 | | 249 713.00 | 3 039 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386 740.00 | | 12 000.00 | 2 386 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423 052.00 | 268 695.00 | | 2 423 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 149.00 | 10 766.00 | | 8 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 117.00 | 21 423.00 | | 263 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 786.00 | 236 507.00 | | 2 151 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 129.00 | | | 138 129.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 731.00 | 60 000.00 | 107 431.00 | 269 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | 107 431.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 107 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 541.00 | 1 338 541.00 | | 1 338 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 707.00 | 718 707.00 | | 718 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
UP Prêts | 334 286.00 | | 334 286.00 | 334 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 964.00 | | 71 964.00 | 71 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 691 293.00 | 2 691 293.00 | | 2 691 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846 297.00 | 445 736.00 | 1 225 543.00 | 1 846 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 078.00 | | | 440 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 878.00 | 404 878.00 | | 404 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 501.00 | 3 125 533.00 | 427 968.00 | 3 553 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 909 471.00 | 2 508 909.00 | 1 225 543.00 | 3 909 471.00 |