| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 069.00 | 38 632.00 | 13 437.00 | 52 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 630.00 | 306 775.00 | 59 855.00 | 366 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695 361.00 | 2 096 214.00 | 599 147.00 | 2 695 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 739.00 | 450 333.00 | 87 406.00 | 537 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 346 286.00 | | 346 286.00 | 346 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 964.00 | | 71 964.00 | 71 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 019 162.00 | 2 891 955.00 | 3 127 207.00 | 6 019 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 681 722.00 | 128 595.00 | 2 553 127.00 | 2 681 722.00 |
BN En cours de production de biens | 98 139.00 | | 98 139.00 | 98 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066 242.00 | 24 031.00 | 3 042 212.00 | 3 066 242.00 |
BZ Autres créances | 582 643.00 | | 582 643.00 | 582 643.00 |
CF Disponibilités | 1 356 426.00 | | 1 356 426.00 | 1 356 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 797 003.00 | 152 626.00 | 7 644 377.00 | 7 797 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 816 165.00 | 3 044 581.00 | 10 771 584.00 | 13 816 165.00 |
CU Autres participations | 1 938 130.00 | | 1 938 130.00 | 1 938 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 376.00 | 389 376.00 | | 389 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 676.00 | 196 676.00 | | 196 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
DG Autres réserves | 3 363 550.00 | 3 044 591.00 | | 3 363 550.00 |
DH Report à nouveau | 930 619.00 | 930 619.00 | | 930 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 962.00 | 468 959.00 | | 59 962.00 |
DK Provisions réglementées | 138 129.00 | 138 129.00 | | 138 129.00 |
DL TOTAL (I) | 5 117 250.00 | 5 207 288.00 | | 5 117 250.00 |
DP Provisions pour risques | 251 500.00 | 222 300.00 | | 251 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 500.00 | 222 300.00 | | 251 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 821 677.00 | 1 846 530.00 | | 2 821 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 347.00 | 41 774.00 | | 105 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 803.00 | 1 338 541.00 | | 1 746 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 434.00 | 718 707.00 | | 687 434.00 |
EA Autres dettes | 6 027.00 | 5 694.00 | | 6 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 402 834.00 | 3 951 245.00 | | 5 402 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 771 584.00 | 9 380 833.00 | | 10 771 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 965 411.00 | 2 508 909.00 | | 3 965 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 232.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 522 123.00 | |
FG Production vendue services | | | 267 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 789 637.00 | |
FM Production stockée | | | -10 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 847 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 496 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 908 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 812.00 | 35 751.00 | | 61 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 612.00 | 35 751.00 | | 70 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | 5 099.00 | | 2 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 874.00 | 5 099.00 | | 7 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 738.00 | 30 652.00 | | 62 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 898.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | 134 655.00 | | 6 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 998 058.00 | 13 644 148.00 | | 11 998 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 938 097.00 | 13 175 189.00 | | 11 938 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 962.00 | 468 959.00 | | 59 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 999 772.00 | | 134 386.00 | 5 999 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 569.00 | | 7 500.00 | 44 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 718.00 | 2 356 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 995.00 | 6 019 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 277.00 | 3 244 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 017.00 | | 15 614.00 | 351 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238 087.00 | | 99 272.00 | 3 238 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366 098.00 | | 12 000.00 | 2 366 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 747.00 | 273 703.00 | 73 496.00 | 2 691 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 915.00 | 19 717.00 | | 18 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 540.00 | 22 236.00 | | 284 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388 292.00 | 231 751.00 | 73 496.00 | 2 388 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 129.00 | | | 138 129.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 300.00 | 30 000.00 | 800.00 | 222 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 429.00 | 30 000.00 | 800.00 | 360 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 803.00 | 1 746 803.00 | | 1 746 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 434.00 | 687 434.00 | | 687 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
UP Prêts | 346 286.00 | | 346 286.00 | 346 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 964.00 | | 71 964.00 | 71 964.00 |
UX Autres créances clients | 3 066 242.00 | 3 066 242.00 | | 3 066 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 821 677.00 | 1 489 601.00 | 1 332 076.00 | 2 821 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 620.00 | | | 234 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 643.00 | 582 643.00 | | 582 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 078 966.00 | 3 660 717.00 | 418 249.00 | 4 078 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 297 487.00 | 3 965 411.00 | 1 332 076.00 | 5 297 487.00 |