| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 874.00 | 2 393.00 | 6 480.00 | 8 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 952.00 | 252 889.00 | 37 062.00 | 289 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 324.00 | 1 531 624.00 | 359 700.00 | 1 891 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 529.00 | 405 015.00 | 41 514.00 | 446 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 467 859.00 | | 467 859.00 | 467 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 256.00 | | 123 256.00 | 123 256.00 |
BF Prêts | 310 285.00 | | 310 285.00 | 310 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 963.00 | | 71 963.00 | 71 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 548 177.00 | 2 191 923.00 | 3 356 254.00 | 5 548 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 199 012.00 | 56 836.00 | 2 142 176.00 | 2 199 012.00 |
BN En cours de production de biens | 113 623.00 | | 113 623.00 | 113 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 301 160.00 | 43 053.00 | 3 258 107.00 | 3 301 160.00 |
BZ Autres créances | 505 881.00 | | 505 881.00 | 505 881.00 |
CF Disponibilités | 948 398.00 | | 948 398.00 | 948 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 082 936.00 | 99 889.00 | 6 983 046.00 | 7 082 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 631 114.00 | 2 291 813.00 | 10 339 300.00 | 12 631 114.00 |
CU Autres participations | 1 938 130.00 | | 1 938 130.00 | 1 938 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 375.00 | | | 389 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 676.00 | | | 196 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
DG Autres réserves | 2 877 611.00 | | | 2 877 611.00 |
DH Report à nouveau | 599 675.00 | | | 599 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 690.00 | | | 445 690.00 |
DK Provisions réglementées | 124 317.00 | | | 124 317.00 |
DL TOTAL (I) | 4 672 284.00 | | | 4 672 284.00 |
DP Provisions pour risques | 233 902.00 | | | 233 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 902.00 | | | 233 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182 417.00 | | | 2 182 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 986.00 | | | 2 338 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 891.00 | | | 883 891.00 |
EA Autres dettes | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 433 114.00 | | | 5 433 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 339 300.00 | | | 10 339 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 729 147.00 | | | 3 729 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 479 961.00 | 3 014 962.00 | 11 494 924.00 | 8 479 961.00 |
FG Production vendue services | 284 302.00 | 28 204.00 | 312 506.00 | 284 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 764 263.00 | 3 043 166.00 | 11 807 430.00 | 8 764 263.00 |
FM Production stockée | | | 31 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 940 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 126 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 157 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 080.00 | |
GE Autres charges | | | 7 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 437 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737.00 | | | 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 794.00 | | | 145 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 101 359.00 | | | 12 101 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 655 669.00 | | | 11 655 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 690.00 | | | 445 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 919.00 | 160 293.00 | 183 289.00 | 2 214 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 394.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 106.00 | 7 784.00 | | 245 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 813.00 | 150 115.00 | 183 289.00 | 1 969 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 691.00 | 27 626.00 | | 96 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 691.00 | 27 626.00 | | 96 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 626.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 987.00 | 2 338 987.00 | | 2 338 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 182 418.00 | 478 451.00 | 1 184 631.00 | 2 182 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 500.00 | | | 574 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 299.00 | | | 499 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883 892.00 | 883 892.00 | | 883 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 114.00 | 3 729 148.00 | 1 184 631.00 | 5 433 114.00 |