| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 069.00 | 51 507.00 | 562.00 | 52 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 395.00 | 327 714.00 | 55 681.00 | 383 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 810 478.00 | 2 281 214.00 | 529 264.00 | 2 810 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 960.00 | 481 259.00 | 140 701.00 | 621 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 689 020.00 | | 689 020.00 | 689 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BF Prêts | 253 205.00 | | 253 205.00 | 253 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 964.00 | | 71 964.00 | 71 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 823 090.00 | 3 141 694.00 | 3 681 396.00 | 6 823 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700 602.00 | 188 708.00 | 3 511 894.00 | 3 700 602.00 |
BN En cours de production de biens | 382 888.00 | | 382 888.00 | 382 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 349 642.00 | 9 089.00 | 3 340 554.00 | 3 349 642.00 |
BZ Autres créances | 671 008.00 | | 671 008.00 | 671 008.00 |
CF Disponibilités | 1 438 411.00 | | 1 438 411.00 | 1 438 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 597.00 | | 56 597.00 | 56 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 604 651.00 | 197 796.00 | 9 406 855.00 | 9 604 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 427 741.00 | 3 339 491.00 | 13 088 251.00 | 16 427 741.00 |
CU Autres participations | 1 938 130.00 | | 1 938 130.00 | 1 938 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 376.00 | 389 376.00 | | 389 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 676.00 | 196 676.00 | | 196 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
DG Autres réserves | 3 273 512.00 | 3 363 550.00 | | 3 273 512.00 |
DH Report à nouveau | 930 619.00 | 930 619.00 | | 930 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 233.00 | 59 962.00 | | 904 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 708.00 | | | 210 708.00 |
DK Provisions réglementées | 138 129.00 | 138 129.00 | | 138 129.00 |
DL TOTAL (I) | 6 082 191.00 | 5 117 250.00 | | 6 082 191.00 |
DP Provisions pour risques | 250 575.00 | 251 500.00 | | 250 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 575.00 | 251 500.00 | | 250 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522 565.00 | 2 821 677.00 | | 2 522 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 545.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 682.00 | 105 347.00 | | 198 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 159.00 | 1 746 803.00 | | 2 617 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 258.00 | 687 434.00 | | 1 337 258.00 |
EA Autres dettes | 79 822.00 | 6 027.00 | | 79 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 755 485.00 | 5 402 834.00 | | 6 755 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 088 251.00 | 10 771 584.00 | | 13 088 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 497.00 | 3 965 411.00 | | 1 629 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 276 204.00 | |
FG Production vendue services | | | 259 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 535 572.00 | |
FM Production stockée | | | 284 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 956 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 769 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 018 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 814 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 415 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 530 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -19 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 799.00 | 61 812.00 | | 15 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 8 000.00 | | 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 174.00 | 70 612.00 | | 16 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | 2 045.00 | | 1 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 5 830.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | 7 874.00 | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 140.00 | 62 738.00 | | 14 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 861.00 | | | 175 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 763.00 | 6 166.00 | | 378 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 007 709.00 | 11 998 058.00 | | 17 007 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 103 475.00 | 11 938 097.00 | | 16 103 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 233.00 | 59 962.00 | | 904 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 019 162.00 | | 1 008 188.00 | 6 019 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 080.00 | 2 266 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 259.00 | 6 823 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 179.00 | 4 121 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 630.00 | | 16 765.00 | 366 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 244 082.00 | | 988 555.00 | 3 244 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356 380.00 | | 2 868.00 | 2 356 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891 955.00 | 260 676.00 | 10 937.00 | 2 891 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 632.00 | 12 875.00 | | 38 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 775.00 | 20 938.00 | | 306 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 546 547.00 | 226 863.00 | 10 937.00 | 2 546 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 138 129.00 | | | 138 129.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 500.00 | 24 000.00 | 24 926.00 | 251 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 629.00 | 24 000.00 | 24 926.00 | 389 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 24 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 159.00 | 2 617 159.00 | | 2 617 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 337 258.00 | 1 337 258.00 | | 1 337 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 822.00 | 79 822.00 | | 79 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
UP Prêts | 253 205.00 | | 253 205.00 | 253 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 964.00 | | 71 964.00 | 71 964.00 |
UX Autres créances clients | 3 349 642.00 | 3 349 642.00 | | 3 349 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 522 565.00 | 893 068.00 | 1 552 800.00 | 2 522 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 612.00 | | | 639 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 938 725.00 | | | 938 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 008.00 | 671 008.00 | | 671 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 597.00 | 56 597.00 | | 56 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 405 285.00 | 4 077 247.00 | 328 037.00 | 4 405 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 556 803.00 | 4 927 306.00 | 1 552 800.00 | 6 556 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |