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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 386 471.00 | | 386 471.00 | 386 471.00 |
AP Constructions | 2 625 864.00 | 438 302.00 | 2 187 562.00 | 2 625 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 120.00 | 438 302.00 | 2 583 818.00 | 3 022 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 116.00 | 184 299.00 | 122 817.00 | 307 116.00 |
BZ Autres créances | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
CF Disponibilités | 69 665.00 | | 69 665.00 | 69 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 470.00 | 184 299.00 | 248 171.00 | 432 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 590.00 | 622 601.00 | 2 831 989.00 | 3 454 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 631.00 | | | 214 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 985.00 | | | -306 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 192.00 | | | -32 192.00 |
DL TOTAL (I) | -319 177.00 | | | -319 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 534 110.00 | | | 2 534 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 748.00 | | | 485 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
EA Autres dettes | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 166.00 | | | 3 151 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 989.00 | | | 2 831 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 431.00 | | | 800 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 129.00 | | 69 129.00 | 69 129.00 |
FG Production vendue services | 240 666.00 | | 240 666.00 | 240 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 795.00 | | 309 795.00 | 309 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 161.00 | | | 334 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 353.00 | | | 366 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 192.00 | | | -32 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 000.00 | | 163 591.00 | 2 950 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 471.00 | | 3 022 120.00 | 91 471.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 471.00 | | 3 022 120.00 | 91 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950 000.00 | | 163 591.00 | 2 950 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 082.00 | 144 618.00 | 9 398.00 | 303 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 082.00 | 144 618.00 | 9 398.00 | 303 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 392.00 | 4 907.00 | | 179 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 392.00 | 4 907.00 | | 179 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 4 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
UX Autres créances clients | 92 435.00 | | | 92 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 631.00 | | | 214 631.00 |
VB T. V. A. | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
VC Groupe et associés | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 534 110.00 | 183 375.00 | 773 143.00 | 2 534 110.00 |
VI Groupe et associés | 425 443.00 | 425 443.00 | | 425 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 804.00 | 148 174.00 | 214 631.00 | 362 804.00 |
VW T.V.A. | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 166.00 | 800 431.00 | 773 143.00 | 3 151 166.00 |