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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 386 471.00 | | 386 471.00 | 386 471.00 |
AP Constructions | 2 757 084.00 | 1 121 304.00 | 1 635 780.00 | 2 757 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 555.00 | 1 121 304.00 | 2 022 251.00 | 3 143 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 892.00 | | 94 892.00 | 94 892.00 |
BZ Autres créances | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CF Disponibilités | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 578.00 | | 135 578.00 | 135 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 133.00 | 1 121 304.00 | 2 157 829.00 | 3 279 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -639 370.00 | | | -639 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 484.00 | | | -82 484.00 |
DL TOTAL (I) | -701 854.00 | | | -701 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 992.00 | | | 1 776 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 755.00 | | | 981 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 684.00 | | | 2 859 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 829.00 | | | 2 157 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 913.00 | | | 1 237 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
FG Production vendue services | 198 741.00 | | 198 741.00 | 198 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 541.00 | | 274 541.00 | 274 541.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 115.00 | | | -8 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 257.00 | | | 280 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 741.00 | | | 362 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 484.00 | | | -82 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 555.00 | | | 3 143 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 143 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 143 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 143 555.00 | | | 3 143 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 003.00 | 187 301.00 | | 934 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 003.00 | 187 301.00 | | 934 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
UX Autres créances clients | 94 892.00 | 94 892.00 | | 94 892.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 992.00 | 199 400.00 | 840 708.00 | 1 776 992.00 |
VI Groupe et associés | 937 577.00 | 937 577.00 | | 937 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 723.00 | 108 723.00 | | 108 723.00 |
VW T.V.A. | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 684.00 | 1 237 913.00 | 884 886.00 | 2 859 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
ST Autres comptes | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 105.00 | | | 70 105.00 |