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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 386 471.00 | | 386 471.00 | 386 471.00 |
AP Constructions | 2 620 262.00 | 588 196.00 | 2 032 066.00 | 2 620 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 822.00 | | 101 822.00 | 101 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 555.00 | 588 196.00 | 2 520 359.00 | 3 108 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 298.00 | 184 299.00 | 83 999.00 | 268 298.00 |
BZ Autres créances | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
CF Disponibilités | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 389.00 | 184 299.00 | 142 090.00 | 326 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 944.00 | 772 495.00 | 2 662 449.00 | 3 434 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 177.00 | | | -339 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 636.00 | | | -204 636.00 |
DL TOTAL (I) | -523 813.00 | | | -523 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 735.00 | | | 2 350 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 898.00 | | | 666 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 262.00 | | | 3 166 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 449.00 | | | 2 662 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 783.00 | | | 1 002 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
FG Production vendue services | 129 840.00 | | 129 840.00 | 129 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 143.00 | | 165 143.00 | 165 143.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 123.00 | | | 166 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 759.00 | | | 370 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 636.00 | | | -204 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 022 120.00 | | 135 770.00 | 3 022 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 335.00 | | 3 108 555.00 | 49 335.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 335.00 | | 3 108 555.00 | 49 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 120.00 | | 135 770.00 | 3 022 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 302.00 | 150 168.00 | 274.00 | 438 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 302.00 | 150 168.00 | 274.00 | 438 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 184 299.00 | | | 184 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 299.00 | | | 184 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 299.00 | | | 184 299.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 952.00 | 76 952.00 | | 76 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 850.00 | 55 850.00 | | 55 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 240.00 | 52 240.00 | | 52 240.00 |
UX Autres créances clients | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 631.00 | | | 214 631.00 |
VB T. V. A. | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 350 735.00 | 187 256.00 | 789 507.00 | 2 350 735.00 |
VI Groupe et associés | 589 945.00 | 589 945.00 | | 589 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 998.00 | 77 367.00 | 214 631.00 | 291 998.00 |
VW T.V.A. | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 262.00 | 1 002 783.00 | 789 507.00 | 3 166 262.00 |