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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 520.00 | 104 770.00 | 142 749.00 | 247 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 250.00 | 332 751.00 | 630 498.00 | 963 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 810.00 | | 55 810.00 | 55 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 580.00 | 437 522.00 | 1 729 058.00 | 2 166 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BT Marchandises | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
BZ Autres créances | 49 590.00 | | 49 590.00 | 49 590.00 |
CF Disponibilités | 254 427.00 | | 254 427.00 | 254 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 465.00 | | 357 465.00 | 357 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 046.00 | 437 522.00 | 2 086 523.00 | 2 524 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 833.00 | | | -270 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 677.00 | | | 74 677.00 |
DL TOTAL (I) | 693 843.00 | | | 693 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 768.00 | | | 411 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 943.00 | | | 733 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 268.00 | | | 94 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 677.00 | | | 135 677.00 |
EA Autres dettes | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 679.00 | | | 1 392 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 523.00 | | | 2 086 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 293.00 | | | 1 084 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 302.00 | | 61 278.00 | 2 105 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 166 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 302.00 | | 5 468.00 | 1 205 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 842.00 | 132 679.00 | | 304 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 842.00 | 132 679.00 | | 304 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 268.00 | 94 268.00 | | 94 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 848.00 | 60 848.00 | | 60 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 810.00 | | | 55 810.00 |
UX Autres créances clients | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
VB T. V. A. | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 768.00 | 108 757.00 | 303 010.00 | 411 768.00 |
VI Groupe et associés | 733 943.00 | 733 943.00 | | 733 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 421.00 | | | 106 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 992.00 | 92 182.00 | 55 810.00 | 147 992.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 304.00 | 1 084 293.00 | 303 010.00 | 1 387 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
ST Autres comptes | 238 760.00 | | | 238 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 608.00 | | | 357 608.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 70 826.00 | | | 70 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 454.00 | | | 185 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 257.00 | | | 154 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 695.00 | | | 703 695.00 |