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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 028.00 | 159 341.00 | 83 687.00 | 243 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 604.00 | 473 297.00 | 551 307.00 | 1 024 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 585.00 | | 56 585.00 | 56 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 218.00 | 632 639.00 | 1 591 579.00 | 2 224 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BT Marchandises | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
BZ Autres créances | 48 694.00 | | 48 694.00 | 48 694.00 |
CF Disponibilités | 199 090.00 | | 199 090.00 | 199 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 996.00 | | 294 996.00 | 294 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 214.00 | 632 639.00 | 1 886 575.00 | 2 519 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 187.00 | | | -99 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
DL TOTAL (I) | 805 802.00 | | | 805 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 250.00 | | | 280 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 283.00 | | | 592 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 178.00 | | | 63 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 274.00 | | | 117 274.00 |
EA Autres dettes | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 772.00 | | | 1 080 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 575.00 | | | 1 886 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 229.00 | | | 910 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 649.00 | | 97 270.00 | 2 194 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 56 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 170.00 | 56 531.00 | 2 224 218.00 | 11 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 170.00 | 55 331.00 | 1 267 633.00 | 11 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 564.00 | | 96 570.00 | 1 237 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 085.00 | | 700.00 | 57 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 967.00 | 119 878.00 | 52 206.00 | 564 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 967.00 | 119 878.00 | 52 206.00 | 564 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 178.00 | 63 178.00 | | 63 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 585.00 | | 56 585.00 | 56 585.00 |
UX Autres créances clients | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VB T. V. A. | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 250.00 | 123 975.00 | 156 275.00 | 280 250.00 |
VI Groupe et associés | 592 283.00 | 592 283.00 | | 592 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 760.00 | | | 122 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 048.00 | 83 463.00 | 56 585.00 | 140 048.00 |
VW T.V.A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 504.00 | 910 229.00 | 156 275.00 | 1 066 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
ST Autres comptes | 236 389.00 | | | 236 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 739.00 | | | 365 739.00 |
YT Sous‐traitance | 66 054.00 | | | 66 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 640.00 | | | 179 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 633.00 | | | 166 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 946.00 | | | 702 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |