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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 202.00 | 146 954.00 | 50 247.00 | 197 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 922.00 | 641 883.00 | 432 038.00 | 1 073 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 585.00 | | 56 585.00 | 56 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 321.00 | 788 838.00 | 1 489 482.00 | 2 278 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BT Marchandises | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
BZ Autres créances | 75 045.00 | | 75 045.00 | 75 045.00 |
CF Disponibilités | 215 489.00 | | 215 489.00 | 215 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 346.00 | | 325 346.00 | 325 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 667.00 | 788 838.00 | 1 814 829.00 | 2 603 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 283.00 | | | -27 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 089.00 | | | -152 089.00 |
DL TOTAL (I) | 710 626.00 | | | 710 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 777.00 | | | 321 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 536.00 | | | 526 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 178.00 | | | 94 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 792.00 | | | 109 792.00 |
EA Autres dettes | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 202.00 | | | 1 104 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 829.00 | | | 1 814 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 041.00 | | | 1 005 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 579.00 | | 105 991.00 | 2 172 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 57 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 2 278 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 994.00 | | 105 291.00 | 1 215 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 585.00 | | 700.00 | 56 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 527.00 | 109 311.00 | | 679 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 527.00 | 109 311.00 | | 679 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 178.00 | 94 178.00 | | 94 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 585.00 | | 56 585.00 | 56 585.00 |
UX Autres créances clients | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VB T. V. A. | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 777.00 | 267 428.00 | 54 348.00 | 321 777.00 |
VI Groupe et associés | 526 536.00 | 526 536.00 | | 526 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 902.00 | | | 275 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 285.00 | | | 131 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VP Divers | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 548.00 | 92 513.00 | 57 035.00 | 149 548.00 |
VW T.V.A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 389.00 | 1 005 041.00 | 54 348.00 | 1 059 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
ST Autres comptes | 220 465.00 | | | 220 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 808.00 | | | 306 808.00 |
YT Sous‐traitance | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 758.00 | | | 112 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 078.00 | | | 136 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 877.00 | | | 586 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |