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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 520.00 | 138 553.00 | 111 966.00 | 250 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 874.00 | 426 414.00 | 549 459.00 | 975 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 885.00 | | 55 885.00 | 55 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 649.00 | 564 967.00 | 1 629 681.00 | 2 194 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 767.00 | | 66 767.00 | 66 767.00 |
BZ Autres créances | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
CF Disponibilités | 174 361.00 | | 174 361.00 | 174 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 931.00 | | 309 931.00 | 309 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 580.00 | 564 967.00 | 1 939 613.00 | 2 504 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 156.00 | | | -196 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 968.00 | | | 96 968.00 |
DL TOTAL (I) | 790 812.00 | | | 790 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 010.00 | | | 303 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 240.00 | | | 572 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 856.00 | | | 83 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 465.00 | | | 161 465.00 |
EA Autres dettes | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 800.00 | | | 1 148 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 613.00 | | | 1 939 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 425.00 | | | 942 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 580.00 | | 28 068.00 | 2 166 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 194 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 770.00 | | 26 793.00 | 1 210 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 810.00 | | 1 275.00 | 55 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 522.00 | 127 445.00 | | 437 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 522.00 | 127 445.00 | | 437 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 856.00 | 83 856.00 | | 83 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 621.00 | 73 621.00 | | 73 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 885.00 | | | 55 885.00 |
UX Autres créances clients | 66 767.00 | | | 66 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 010.00 | 111 146.00 | 191 863.00 | 303 010.00 |
VI Groupe et associés | 572 240.00 | 572 240.00 | | 572 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 757.00 | | | 108 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 296.00 | 124 411.00 | 55 885.00 | 180 296.00 |
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 289.00 | 942 425.00 | 191 863.00 | 1 134 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
ST Autres comptes | 219 136.00 | | | 219 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 109.00 | | | 347 109.00 |
YT Sous‐traitance | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 061.00 | | | 188 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 061.00 | | | 188 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 802.00 | | | 665 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |