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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 217.00 | 163 880.00 | 193 337.00 | 357 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 379.00 | 741 719.00 | 582 661.00 | 1 324 379.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 585.00 | | 56 585.00 | 56 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 531.00 | 905 598.00 | 1 732 933.00 | 2 638 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BT Marchandises | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
BZ Autres créances | 46 256.00 | | 46 256.00 | 46 256.00 |
CF Disponibilités | 521 197.00 | | 521 197.00 | 521 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 314.00 | | 621 314.00 | 621 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 845.00 | 905 598.00 | 2 354 247.00 | 3 259 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 373.00 | -27 284.00 | | -179 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 602.00 | -152 090.00 | | 80 602.00 |
DL TOTAL (I) | 791 229.00 | 710 627.00 | | 791 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 628.00 | 321 777.00 | | 714 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 785.00 | 526 536.00 | | 532 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 156.00 | 44 813.00 | | 50 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 480.00 | 94 178.00 | | 126 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 480.00 | 109 792.00 | | 131 480.00 |
EA Autres dettes | 7 490.00 | 7 106.00 | | 7 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 018.00 | 1 104 203.00 | | 1 563 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 247.00 | 1 814 829.00 | | 2 354 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 218.00 | 1 005 041.00 | | 933 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 838.00 | 128 762.00 | 12 002.00 | 788 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 838.00 | 128 762.00 | 12 002.00 | 788 838.00 |