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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 493.00 | 129 399.00 | 60 094.00 | 189 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 500.00 | 550 127.00 | 476 372.00 | 1 026 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 585.00 | | 56 585.00 | 56 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 579.00 | 679 527.00 | 1 493 052.00 | 2 172 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BT Marchandises | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
BZ Autres créances | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
CF Disponibilités | 225 932.00 | | 225 932.00 | 225 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 240.00 | | 320 240.00 | 320 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 819.00 | 679 527.00 | 1 813 292.00 | 2 492 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 197.00 | | | -84 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 913.00 | | | 56 913.00 |
DL TOTAL (I) | 862 716.00 | | | 862 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 160.00 | | | 177 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 635.00 | | | 511 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 137.00 | | | 81 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 687.00 | | | 146 687.00 |
EA Autres dettes | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 576.00 | | | 950 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 292.00 | | | 1 813 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 917.00 | | | 847 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 218.00 | | 26 028.00 | 2 224 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 668.00 | 2 172 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 668.00 | 1 215 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 633.00 | | 26 028.00 | 1 267 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 639.00 | 114 508.00 | 67 620.00 | 632 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 639.00 | 114 508.00 | 67 620.00 | 632 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 137.00 | 81 137.00 | | 81 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 585.00 | | 56 585.00 | 56 585.00 |
UX Autres créances clients | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
VB T. V. A. | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 160.00 | 102 289.00 | 74 871.00 | 177 160.00 |
VI Groupe et associés | 511 635.00 | 511 635.00 | | 511 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 090.00 | | | 128 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 995.00 | 82 410.00 | 56 585.00 | 138 995.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 788.00 | 847 917.00 | 74 871.00 | 922 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
ST Autres comptes | 251 080.00 | | | 251 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377 918.00 | | | 377 918.00 |
YT Sous‐traitance | 65 341.00 | | | 65 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 854.00 | | | 193 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 470.00 | | | 175 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 810.00 | | | 743 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |