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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 654.00 | | 145 654.00 | 145 654.00 |
AP Constructions | 168 945.00 | 42 957.00 | 125 988.00 | 168 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 038.00 | 72 469.00 | 84 569.00 | 157 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 542.00 | 26 499.00 | 34 043.00 | 60 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 762.00 | 141 925.00 | 397 837.00 | 539 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
BT Marchandises | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
BZ Autres créances | 51 295.00 | | 51 295.00 | 51 295.00 |
CF Disponibilités | 62 966.00 | | 62 966.00 | 62 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 480.00 | | 171 480.00 | 171 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 242.00 | 141 925.00 | 569 317.00 | 711 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 515.00 | 12 655.00 | | 14 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 459.00 | 1 860.00 | | -42 459.00 |
DL TOTAL (I) | -16 945.00 | 25 515.00 | | -16 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 250.00 | 71 149.00 | | 295 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 906.00 | 34 921.00 | | 108 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 302.00 | 77 969.00 | | 147 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 804.00 | 68 127.00 | | 34 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 261.00 | 252 165.00 | | 586 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 317.00 | 277 680.00 | | 569 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 092.00 | 194 945.00 | | 340 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 785.00 | | 316 985.00 | 236 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 008.00 | 539 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 008.00 | 386 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 654.00 | | 70 000.00 | 75 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 547.00 | | 246 985.00 | 153 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 961.00 | 69 914.00 | 6 950.00 | 78 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 961.00 | 69 914.00 | 6 950.00 | 78 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 302.00 | 147 302.00 | | 147 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UX Autres créances clients | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
VB T. V. A. | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 250.00 | 49 081.00 | 186 671.00 | 295 250.00 |
VI Groupe et associés | 108 262.00 | 108 262.00 | | 108 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
VP Divers | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 433.00 | 100 433.00 | | 100 433.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 261.00 | 340 092.00 | 186 671.00 | 586 261.00 |