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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 654.00 | | 145 654.00 | 145 654.00 |
AP Constructions | 181 850.00 | 158 397.00 | 23 453.00 | 181 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 643.00 | 174 737.00 | 14 906.00 | 189 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 604.00 | 65 888.00 | 7 716.00 | 73 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 882.00 | 399 022.00 | 199 860.00 | 598 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BT Marchandises | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 182.00 | | 77 182.00 | 77 182.00 |
BZ Autres créances | 91 008.00 | | 91 008.00 | 91 008.00 |
CF Disponibilités | 473 146.00 | | 473 146.00 | 473 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 625.00 | | 671 625.00 | 671 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 507.00 | 399 022.00 | 871 485.00 | 1 270 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
DG Autres réserves | 106 092.00 | 19 467.00 | | 106 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 596.00 | 86 624.00 | | 73 596.00 |
DL TOTAL (I) | 205 203.00 | 131 607.00 | | 205 203.00 |
DP Provisions pour risques | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 564.00 | 146 614.00 | | 457 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 402.00 | 406.00 | | 29 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 092.00 | 141 966.00 | | 90 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 665.00 | 68 162.00 | | 66 665.00 |
EA Autres dettes | 4 456.00 | 300.00 | | 4 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 178.00 | 357 448.00 | | 648 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 485.00 | 507 159.00 | | 871 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 704.00 | 261 276.00 | | 579 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 085.00 | | 20 797.00 | 578 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 654.00 | | | 145 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 512.00 | | 20 585.00 | 424 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 919.00 | | 212.00 | 7 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 572.00 | 35 451.00 | | 363 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 572.00 | 35 451.00 | | 363 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 092.00 | 90 092.00 | | 90 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 77 182.00 | 77 182.00 | | 77 182.00 |
VB T. V. A. | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VC Groupe et associés | 67 569.00 | 67 569.00 | | 67 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 564.00 | 41 090.00 | 68 474.00 | 109 564.00 |
VI Groupe et associés | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 274.00 | | | 348 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
VP Divers | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 714.00 | 192 714.00 | | 192 714.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 178.00 | 579 704.00 | 68 474.00 | 648 178.00 |