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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 654.00 | | 145 654.00 | 145 654.00 |
AP Constructions | 181 244.00 | 134 797.00 | 46 447.00 | 181 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 247.00 | 168 118.00 | 7 129.00 | 175 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 021.00 | 60 656.00 | 7 365.00 | 68 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 085.00 | 363 572.00 | 214 513.00 | 578 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BT Marchandises | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
BZ Autres créances | 32 374.00 | | 32 374.00 | 32 374.00 |
CF Disponibilités | 212 731.00 | | 212 731.00 | 212 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 646.00 | | 292 646.00 | 292 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 730.00 | 363 572.00 | 507 159.00 | 870 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
DG Autres réserves | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
DH Report à nouveau | | -9 563.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 624.00 | 29 030.00 | | 86 624.00 |
DL TOTAL (I) | 131 607.00 | 44 982.00 | | 131 607.00 |
DP Provisions pour risques | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 614.00 | 197 448.00 | | 146 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 253.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 966.00 | 111 296.00 | | 141 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 162.00 | 44 858.00 | | 68 162.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 55.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 448.00 | 353 910.00 | | 357 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 159.00 | 416 996.00 | | 507 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 276.00 | 207 296.00 | | 261 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 999.00 | | 6 241.00 | 572 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155.00 | 578 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155.00 | 424 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 654.00 | | | 145 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 575.00 | | 6 092.00 | 419 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770.00 | | 149.00 | 7 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 440.00 | 48 777.00 | 646.00 | 315 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 440.00 | 48 777.00 | 646.00 | 315 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 966.00 | 141 966.00 | | 141 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
UX Autres créances clients | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
VB T. V. A. | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VC Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 614.00 | 50 441.00 | 96 173.00 | 146 614.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 961.00 | 76 961.00 | | 76 961.00 |
VW T.V.A. | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 448.00 | 261 276.00 | 96 173.00 | 357 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |