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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 654.00 | | 145 654.00 | 145 654.00 |
AP Constructions | 189 457.00 | 176 421.00 | 13 037.00 | 189 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 642.00 | 181 731.00 | 8 911.00 | 190 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 604.00 | 69 208.00 | 4 396.00 | 73 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 519.00 | 427 359.00 | 180 160.00 | 607 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
BT Marchandises | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
BZ Autres créances | 257 908.00 | | 257 908.00 | 257 908.00 |
CF Disponibilités | 223 676.00 | | 223 676.00 | 223 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 026.00 | | 552 026.00 | 552 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 545.00 | 427 359.00 | 732 186.00 | 1 159 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
DG Autres réserves | 179 688.00 | 106 092.00 | | 179 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 625.00 | 73 596.00 | | 185 625.00 |
DL TOTAL (I) | 390 828.00 | 205 203.00 | | 390 828.00 |
DP Provisions pour risques | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 712.00 | 457 564.00 | | 77 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 787.00 | 29 402.00 | | 74 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 021.00 | 90 092.00 | | 90 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 977.00 | 66 665.00 | | 75 977.00 |
EA Autres dettes | 4 756.00 | 4 456.00 | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 254.00 | 648 178.00 | | 323 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 186.00 | 871 485.00 | | 732 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 715.00 | 579 704.00 | | 282 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 882.00 | | 8 637.00 | 598 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 654.00 | | | 145 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 098.00 | | 8 606.00 | 445 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 130.00 | | 32.00 | 8 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 022.00 | 28 337.00 | | 399 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 022.00 | 28 337.00 | | 399 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 021.00 | 90 021.00 | | 90 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
UX Autres créances clients | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VB T. V. A. | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VC Groupe et associés | 220 845.00 | 220 845.00 | | 220 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 712.00 | 37 173.00 | 40 539.00 | 77 712.00 |
VI Groupe et associés | 74 701.00 | 74 701.00 | | 74 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 496.00 | | | 379 496.00 |
VP Divers | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 209.00 | 324 209.00 | | 324 209.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 254.00 | 282 715.00 | 40 539.00 | 323 254.00 |