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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 654.00 | | 145 654.00 | 145 654.00 |
AP Constructions | 179 257.00 | 109 200.00 | 70 057.00 | 179 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 297.00 | 154 193.00 | 18 104.00 | 172 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 021.00 | 52 047.00 | 15 973.00 | 68 021.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 999.00 | 315 440.00 | 257 558.00 | 572 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BT Marchandises | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
BZ Autres créances | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
CF Disponibilités | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 437.00 | | 159 437.00 | 159 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 436.00 | 315 440.00 | 416 996.00 | 732 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
DH Report à nouveau | -9 563.00 | -42 459.00 | | -9 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 030.00 | 32 897.00 | | 29 030.00 |
DL TOTAL (I) | 44 982.00 | 15 952.00 | | 44 982.00 |
DP Provisions pour risques | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 448.00 | 247 379.00 | | 197 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 11 884.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 296.00 | 186 811.00 | | 111 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 858.00 | 46 213.00 | | 44 858.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 206.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 910.00 | 492 493.00 | | 353 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 996.00 | 508 445.00 | | 416 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 296.00 | 295 045.00 | | 207 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 586.00 | | 21 774.00 | 553 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 780.00 | 1 582.00 | 572 999.00 | 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 1 582.00 | 419 575.00 | 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 654.00 | | | 145 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 352.00 | | 21 584.00 | 400 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | 190.00 | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 302.00 | 82 236.00 | 1 098.00 | 234 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 302.00 | 82 236.00 | 1 098.00 | 234 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 104.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 296.00 | 111 296.00 | | 111 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
UX Autres créances clients | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
VB T. V. A. | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VC Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 448.00 | 50 834.00 | 146 614.00 | 197 448.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VP Divers | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 549.00 | 113 549.00 | | 113 549.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 910.00 | 207 296.00 | 146 614.00 | 353 910.00 |