| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 654.00 | | 145 654.00 | 145 654.00 |
AP Constructions | 173 838.00 | 74 308.00 | 99 530.00 | 173 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 347.00 | 120 454.00 | 39 893.00 | 160 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 388.00 | 39 540.00 | 25 848.00 | 65 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 586.00 | 234 302.00 | 319 284.00 | 553 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BT Marchandises | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 086.00 | | 54 086.00 | 54 086.00 |
BZ Autres créances | 55 063.00 | | 55 063.00 | 55 063.00 |
CF Disponibilités | 54 508.00 | | 54 508.00 | 54 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 161.00 | | 189 161.00 | 189 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 747.00 | 234 302.00 | 508 445.00 | 742 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
DH Report à nouveau | -42 459.00 | | | -42 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 897.00 | -42 459.00 | | 32 897.00 |
DL TOTAL (I) | 15 952.00 | -16 945.00 | | 15 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 379.00 | 295 250.00 | | 247 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 884.00 | 108 906.00 | | 11 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 811.00 | 147 302.00 | | 186 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 213.00 | 34 804.00 | | 46 213.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 493.00 | 586 261.00 | | 492 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 445.00 | 569 317.00 | | 508 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 045.00 | 340 092.00 | | 295 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 762.00 | | 18 074.00 | 539 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 7 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 030.00 | 552 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 946.00 | 399 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 654.00 | | | 145 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 524.00 | | 17 994.00 | 386 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 584.00 | | 80.00 | 7 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 925.00 | 96 158.00 | 3 781.00 | 141 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 925.00 | 96 158.00 | 3 781.00 | 141 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 811.00 | 186 811.00 | | 186 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
VB T. V. A. | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
VC Groupe et associés | 415.00 | | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 379.00 | 49 931.00 | 175 123.00 | 247 379.00 |
VI Groupe et associés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
VP Divers | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 944.00 | 128 944.00 | | 128 944.00 |
VW T.V.A. | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 493.00 | 295 045.00 | 175 123.00 | 492 493.00 |