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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 744.00 | 36 989.00 | 7 756.00 | 44 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 376.00 | 42 599.00 | 56 777.00 | 99 376.00 |
AX Avances et acomptes | 45 433.00 | | 45 433.00 | 45 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 486.00 | | 76 486.00 | 76 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 115.00 | 79 588.00 | 349 527.00 | 429 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 992.00 | 11 921.00 | 67 071.00 | 78 992.00 |
CF Disponibilités | 121 611.00 | | 121 611.00 | 121 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 995.00 | 11 921.00 | 279 074.00 | 290 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 110.00 | 91 509.00 | 628 601.00 | 720 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 486.00 | | | 76 486.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 189 612.00 | 82 378.00 | | 189 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 919.00 | 107 234.00 | | 133 919.00 |
DL TOTAL (I) | 325 731.00 | 191 812.00 | | 325 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 587.00 | 218 816.00 | | 173 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 271.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 959.00 | 39 597.00 | | 75 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 120.00 | 49 245.00 | | 53 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 870.00 | 307 929.00 | | 302 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 601.00 | 499 741.00 | | 628 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 402.00 | 134 342.00 | | 175 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 161.00 | | 751 161.00 | 751 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 161.00 | | 751 161.00 | 751 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 582.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 188.00 | 48 043.00 | | 64 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -407.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 142.00 | 45 040.00 | | 57 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 460.00 | 645 015.00 | | 756 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 541.00 | 537 781.00 | | 622 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 919.00 | 107 234.00 | | 133 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 613.00 | 18 826.00 | | 12 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 358.00 | | 127 756.00 | 301 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 283.00 | | 49 270.00 | 140 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 575.00 | | 78 486.00 | 5 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 332.00 | 26 256.00 | | 53 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 332.00 | 26 256.00 | | 53 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 959.00 | 75 959.00 | | 75 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 486.00 | 76 486.00 | | 76 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 587.00 | 46 119.00 | 127 468.00 | 173 587.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 229.00 | | | 70 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 953.00 | 165 378.00 | 5 575.00 | 170 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 870.00 | 175 402.00 | 127 468.00 | 302 870.00 |