| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 638.00 | 43 498.00 | 19 139.00 | 62 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 007.00 | 57 819.00 | 232 188.00 | 290 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 797.00 | | 86 797.00 | 86 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 717.00 | 102 517.00 | 501 200.00 | 603 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BZ Autres créances | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 615.00 | 63 625.00 | 38 990.00 | 102 615.00 |
CF Disponibilités | 217 971.00 | | 217 971.00 | 217 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 585.00 | 63 625.00 | 268 960.00 | 332 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 302.00 | 166 142.00 | 770 159.00 | 936 302.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 295 697.00 | 292 007.00 | | 295 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 234.00 | 156 131.00 | | 235 234.00 |
DL TOTAL (I) | 533 131.00 | 450 338.00 | | 533 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 621.00 | 178 291.00 | | 125 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888.00 | 1 281.00 | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 607.00 | 37 583.00 | | 39 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 913.00 | 114 214.00 | | 69 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 029.00 | 331 369.00 | | 237 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 159.00 | 781 706.00 | | 770 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 945.00 | 297 745.00 | | 172 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 289.00 | | 63 148.00 | 566 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 720.00 | 603 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 720.00 | 352 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 700.00 | | | 156 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 217.00 | | 63 148.00 | 315 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 372.00 | | | 94 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 294.00 | 33 047.00 | 24 824.00 | 94 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 094.00 | 33 047.00 | 24 824.00 | 93 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 014.00 | 63 625.00 | 65 014.00 | 65 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 014.00 | 63 625.00 | 65 014.00 | 65 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 014.00 | 63 625.00 | 65 014.00 | 65 014.00 |
UG ‐ Financières | | 63 625.00 | 65 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 621.00 | 61 537.00 | 40 736.00 | 125 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 797.00 | | 86 797.00 | 86 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
UX Autres créances clients | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 170.00 | | | 90 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 371.00 | 11 999.00 | 92 372.00 | 104 371.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 029.00 | 172 945.00 | 40 736.00 | 237 029.00 |