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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 433.00 | 47 994.00 | 33 439.00 | 81 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 703.00 | 117 944.00 | 226 759.00 | 344 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 797.00 | | 86 797.00 | 86 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 009.00 | 165 938.00 | 510 071.00 | 676 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BZ Autres créances | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 435.00 | 44 711.00 | 97 724.00 | 142 435.00 |
CF Disponibilités | 359 229.00 | | 359 229.00 | 359 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 759.00 | 44 711.00 | 481 048.00 | 525 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 769.00 | 210 649.00 | 991 120.00 | 1 201 769.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 439 601.00 | 393 239.00 | | 439 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 743.00 | 207 009.00 | | 309 743.00 |
DL TOTAL (I) | 751 545.00 | 602 449.00 | | 751 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 792.00 | 138 132.00 | | 122 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 784.00 | 2 963.00 | | 2 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 963.00 | 51 000.00 | | 30 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 034.00 | 61 257.00 | | 83 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 574.00 | 253 355.00 | | 239 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 120.00 | 855 804.00 | | 991 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 742.00 | 155 563.00 | | 163 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 700.00 | | 155 500.00 | 156 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 964.00 | | 24 172.00 | 423 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 372.00 | | | 94 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 416.00 | 55 721.00 | 23 199.00 | 133 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 216.00 | 55 721.00 | 21 999.00 | 132 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 035.00 | 83 035.00 | | 83 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 797.00 | | 86 797.00 | 86 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
UX Autres créances clients | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 792.00 | 46 960.00 | 75 832.00 | 122 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 327.00 | 8 955.00 | 92 372.00 | 101 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 575.00 | 163 743.00 | 75 832.00 | 239 575.00 |