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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 613.00 | 48 689.00 | 32 924.00 | 81 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 350.00 | 83 527.00 | 258 823.00 | 342 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 797.00 | | 86 797.00 | 86 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 036.00 | 133 416.00 | 541 619.00 | 675 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BZ Autres créances | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 655.00 | 36 828.00 | 115 827.00 | 152 655.00 |
CF Disponibilités | 181 211.00 | | 181 211.00 | 181 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 012.00 | 36 828.00 | 314 184.00 | 351 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 049.00 | 170 244.00 | 855 804.00 | 1 026 049.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 393 239.00 | 295 697.00 | | 393 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 009.00 | 235 234.00 | | 207 009.00 |
DL TOTAL (I) | 602 449.00 | 533 131.00 | | 602 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 132.00 | 125 621.00 | | 138 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963.00 | 1 888.00 | | 2 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 000.00 | 39 607.00 | | 51 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 257.00 | 69 913.00 | | 61 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 355.00 | 237 029.00 | | 253 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 804.00 | 770 159.00 | | 855 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 563.00 | 172 945.00 | | 155 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 717.00 | | 123 319.00 | 603 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 675 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 423 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 700.00 | | | 156 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 645.00 | | 123 319.00 | 352 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 372.00 | | | 94 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 517.00 | 43 118.00 | 12 219.00 | 102 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 317.00 | 43 118.00 | 12 219.00 | 101 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 797.00 | | 86 797.00 | 86 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
UX Autres créances clients | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 133.00 | 40 341.00 | 84 782.00 | 138 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 018.00 | 15 646.00 | 92 372.00 | 108 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 356.00 | 155 564.00 | 84 782.00 | 253 356.00 |