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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 910.00 | 26 701.00 | 29 209.00 | 55 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 877.00 | 162 554.00 | 230 323.00 | 392 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 597.00 | | 92 597.00 | 92 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 461.00 | 189 255.00 | 515 205.00 | 704 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BZ Autres créances | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 071.00 | 2 208.00 | 117 863.00 | 120 071.00 |
CF Disponibilités | 301 958.00 | | 301 958.00 | 301 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 672.00 | 2 208.00 | 448 464.00 | 450 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 133.00 | 191 463.00 | 963 670.00 | 1 155 133.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
DH Report à nouveau | 439 801.00 | | | 439 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 499.00 | | | 262 499.00 |
DL TOTAL (I) | 759 044.00 | | | 759 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 832.00 | | | 75 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 653.00 | | | 75 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 625.00 | | | 204 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 670.00 | | | 963 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 132.00 | | | 151 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 009.00 | | 70 887.00 | 676 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 435.00 | 704 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 435.00 | 448 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 137.00 | | 65 086.00 | 426 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 372.00 | | 5 800.00 | 94 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 938.00 | 57 167.00 | 33 849.00 | 165 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 938.00 | 57 167.00 | 33 849.00 | 165 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 597.00 | | 92 597.00 | 92 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
UX Autres créances clients | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 832.00 | 22 339.00 | 53 493.00 | 75 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 615.00 | 27 443.00 | 98 172.00 | 125 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 626.00 | 151 133.00 | 53 493.00 | 204 626.00 |