| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 427.00 | 773.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 242.00 | 41 892.00 | 1 350.00 | 43 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 352.00 | 26 418.00 | 209 934.00 | 236 352.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 86 797.00 | | 86 797.00 | 86 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 667.00 | 68 738.00 | 461 929.00 | 530 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 615.00 | 37 049.00 | 65 566.00 | 102 615.00 |
CF Disponibilités | 86 951.00 | | 86 951.00 | 86 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 215.00 | 37 049.00 | 238 167.00 | 275 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 882.00 | 105 786.00 | 700 096.00 | 805 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 497.00 | | | 86 497.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 323 531.00 | 189 612.00 | | 323 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 476.00 | 133 919.00 | | 68 476.00 |
DL TOTAL (I) | 394 207.00 | 325 731.00 | | 394 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 608.00 | 173 587.00 | | 224 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 205.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 070.00 | 75 959.00 | | 32 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 047.00 | 53 120.00 | | 48 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 889.00 | 302 870.00 | | 305 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 096.00 | 628 601.00 | | 700 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 359.00 | 175 402.00 | | 141 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 513.00 | | 796 513.00 | 796 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 513.00 | | 796 513.00 | 796 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 921.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 032.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 790.00 | 64 188.00 | | 67 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 698.00 | 8.00 | | -38 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 724.00 | 57 142.00 | | 21 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 649.00 | 756 460.00 | | 816 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 173.00 | 622 541.00 | | 748 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 476.00 | 133 919.00 | | 68 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 954.00 | 12 613.00 | | 6 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 115.00 | | 222 687.00 | 429 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 134.00 | 531 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 134.00 | 279 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 500.00 | | 1 200.00 | 155 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 553.00 | | 210 176.00 | 189 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 061.00 | | 11 311.00 | 84 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 588.00 | 25 153.00 | 36 003.00 | 79 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 427.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 588.00 | 24 726.00 | 36 003.00 | 79 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 921.00 | 37 049.00 | 11 921.00 | 11 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 921.00 | 37 049.00 | 11 921.00 | 11 921.00 |
UG ‐ Financières | | 37 049.00 | 11 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 797.00 | 86 797.00 | | 86 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 575.00 | -300.00 | | 5 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 608.00 | 60 078.00 | 120 692.00 | 224 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 220.00 | | | 133 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 199.00 | | | 82 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 822.00 | 170 947.00 | 5 875.00 | 176 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 889.00 | 141 359.00 | 120 692.00 | 305 889.00 |