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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 914.00 | 9 981.00 | 3 932.00 | 13 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 489.00 | 10 571.00 | 4 917.00 | 15 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 700.00 | | 864 700.00 | 864 700.00 |
BZ Autres créances | 88 366.00 | | 88 366.00 | 88 366.00 |
CF Disponibilités | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 127.00 | | 982 127.00 | 982 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 616.00 | 10 571.00 | 987 044.00 | 997 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 407 993.00 | 268 385.00 | | 407 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 617.00 | 139 607.00 | | 107 617.00 |
DL TOTAL (I) | 521 110.00 | 413 493.00 | | 521 110.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170 120.00 | 160 491.00 | | 170 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 989.00 | 37 403.00 | | 30 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 098.00 | 69 098.00 | | 112 098.00 |
EA Autres dettes | 2 725.00 | 443.00 | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 934.00 | 387 436.00 | | 465 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 044.00 | 800 930.00 | | 987 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 934.00 | 387 436.00 | | 465 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 940.00 | | 475 940.00 | 475 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 940.00 | | 475 940.00 | 475 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 464.00 | 2 143.00 | | 5 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 464.00 | 2 143.00 | | 5 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 464.00 | -2 143.00 | | -5 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 686.00 | -106 733.00 | | -74 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 486.00 | 508 020.00 | | 476 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 868.00 | 368 412.00 | | 368 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 617.00 | 139 607.00 | | 107 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 400.00 | | 2 089.00 | 13 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 825.00 | | 2 089.00 | 11 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 238.00 | 4 333.00 | | 6 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 429.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 077.00 | 3 903.00 | | 6 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170 120.00 | 170 120.00 | | 170 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 325.00 | 89 325.00 | | 89 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 864 700.00 | | | 864 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 892.00 | | | 80 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 821.00 | 953 896.00 | 925.00 | 954 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 934.00 | 465 934.00 | | 465 934.00 |