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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 611.00 | 17 447.00 | 27 164.00 | 44 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 491.00 | 17 447.00 | 38 044.00 | 55 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 995.00 | | 1 009 995.00 | 1 009 995.00 |
BZ Autres créances | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CF Disponibilités | 288 626.00 | | 288 626.00 | 288 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 019.00 | | 1 354 019.00 | 1 354 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 511.00 | 17 447.00 | 1 392 063.00 | 1 409 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 763 265.00 | 626 264.00 | | 763 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 278.00 | 137 001.00 | | 75 278.00 |
DL TOTAL (I) | 844 044.00 | 768 765.00 | | 844 044.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199 632.00 | 191 088.00 | | 199 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 232.00 | 35 252.00 | | 86 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 154.00 | 169 114.00 | | 262 154.00 |
EA Autres dettes | | 5 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 019.00 | 533 073.00 | | 548 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 063.00 | 1 301 839.00 | | 1 392 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 324 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 324 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 855.00 | 1 500.00 | | 6 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 855.00 | 1 500.00 | | 6 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 258.00 | 4 158.00 | | 5 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 258.00 | 4 392.00 | | 5 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 597.00 | -2 892.00 | | 1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 136.00 | -95 393.00 | | -8 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 379.00 | 672 832.00 | | 1 331 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 100.00 | 535 830.00 | | 1 256 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 278.00 | 137 001.00 | | 75 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 010.00 | 3 026.00 | 590.00 | 15 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 420.00 | 3 026.00 | | 14 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 199 632.00 | 199 632.00 | | 199 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 126.00 | 182 126.00 | | 182 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 995.00 | 1 009 995.00 | | 1 009 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 518.00 | 1 062 698.00 | 10 820.00 | 1 073 518.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 019.00 | 548 019.00 | | 548 019.00 |