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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 624.00 | | 2 075 624.00 | 2 075 624.00 |
BZ Autres créances | -58 551.00 | | -58 551.00 | -58 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 767 376.00 | | 767 376.00 | 767 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 269.00 | | 2 795 269.00 | 2 795 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 848.00 | | 2 804 848.00 | 2 804 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 838 545.00 | 763 266.00 | | 838 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 260.00 | 75 279.00 | | 121 260.00 |
DL TOTAL (I) | 965 305.00 | 844 045.00 | | 965 305.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 199 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 763.00 | 86 233.00 | | 1 409 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 685.00 | 262 154.00 | | 416 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 543.00 | 548 019.00 | | 1 839 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 848.00 | 1 392 064.00 | | 2 804 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 381 774.00 | 2 381 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 381 774.00 | 2 381 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 597.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 565.00 | -8 136.00 | | 73 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 818.00 | 1 331 379.00 | | 2 469 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 558.00 | 1 256 100.00 | | 2 348 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 260.00 | 75 279.00 | | 121 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 441.00 | 212 441.00 | | 212 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 244.00 | 204 244.00 | | 204 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
VB T. V. A. | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VC Groupe et associés | 2 075 624.00 | 2 075 624.00 | | 2 075 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 409 763.00 | 1 409 763.00 | | 1 409 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -69 637.00 | -69 637.00 | | -69 637.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 893.00 | 2 027 893.00 | | 2 027 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 543.00 | 1 826 448.00 | 13 095.00 | 1 839 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |