| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 854.00 | 14 420.00 | 7 434.00 | 21 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 303.00 | 15 010.00 | 9 293.00 | 24 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 975.00 | | 1 153 975.00 | 1 153 975.00 |
BZ Autres créances | 138 570.00 | | 138 570.00 | 138 570.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 292 546.00 | | 1 292 546.00 | 1 292 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 850.00 | 15 010.00 | 1 301 839.00 | 1 316 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 626 264.00 | 515 610.00 | | 626 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 001.00 | 110 653.00 | | 137 001.00 |
DL TOTAL (I) | 768 765.00 | 631 764.00 | | 768 765.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 191 088.00 | 180 299.00 | | 191 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 258.00 | 140 000.00 | | 132 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 252.00 | 25 258.00 | | 35 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 114.00 | 118 707.00 | | 169 114.00 |
EA Autres dettes | 5 359.00 | 2 227.00 | | 5 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 073.00 | 466 493.00 | | 533 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 839.00 | 1 098 257.00 | | 1 301 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 073.00 | 466 493.00 | | 533 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 671 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 671 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 158.00 | 2 373.00 | | 4 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392.00 | 2 373.00 | | 4 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 892.00 | -2 373.00 | | -2 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 393.00 | -78 619.00 | | -95 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 832.00 | 485 926.00 | | 672 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 830.00 | 375 273.00 | | 535 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 001.00 | 110 653.00 | | 137 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 021.00 | 5 664.00 | | 21 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 925.00 | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 381.00 | 24 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 456.00 | 21 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 647.00 | 5 664.00 | | 17 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 242.00 | 2 991.00 | 1 222.00 | 13 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 652.00 | 2 991.00 | 1 222.00 | 12 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 191 088.00 | 191 088.00 | | 191 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 037.00 | 133 037.00 | | 133 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 975.00 | 1 153 975.00 | | 1 153 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VB T. V. A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 788.00 | | | 60 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 523.00 | 107 523.00 | | 107 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 345.00 | 1 292 546.00 | 1 799.00 | 1 294 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 073.00 | 533 073.00 | | 533 073.00 |