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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 647.00 | 12 652.00 | 4 995.00 | 17 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 021.00 | 13 242.00 | 7 779.00 | 21 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 308.00 | | 984 308.00 | 984 308.00 |
BZ Autres créances | 105 017.00 | | 105 017.00 | 105 017.00 |
CF Disponibilités | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 090 478.00 | | 1 090 478.00 | 1 090 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 499.00 | 13 242.00 | 1 098 257.00 | 1 111 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 515 610.00 | 407 993.00 | | 515 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 653.00 | 107 617.00 | | 110 653.00 |
DL TOTAL (I) | 631 764.00 | 521 110.00 | | 631 764.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 180 299.00 | 170 120.00 | | 180 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 150 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 258.00 | 30 989.00 | | 25 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 707.00 | 112 098.00 | | 118 707.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 2 725.00 | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 493.00 | 465 934.00 | | 466 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 257.00 | 987 044.00 | | 1 098 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 493.00 | 465 934.00 | | 466 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 486 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 486 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373.00 | 5 464.00 | | 2 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | 5 464.00 | | 2 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 373.00 | 5 464.00 | | 2 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 373.00 | -5 464.00 | | -2 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 619.00 | -74 686.00 | | -78 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 926.00 | 476 486.00 | | 485 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 273.00 | 368 868.00 | | 375 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 653.00 | 107 617.00 | | 110 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 489.00 | | 5 532.00 | 15 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 914.00 | | 3 733.00 | 13 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | 1 799.00 | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 571.00 | 2 670.00 | | 10 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 981.00 | 2 670.00 | | 9 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 180 299.00 | 180 299.00 | | 180 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 763.00 | 80 763.00 | | 80 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 984 308.00 | 984 308.00 | | 984 308.00 |
VB T. V. A. | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 996.00 | 89 996.00 | | 89 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 049.00 | 1 089 325.00 | 2 724.00 | 1 092 049.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 493.00 | 466 493.00 | | 466 493.00 |