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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 472.00 | 11 236.00 | 8 235.00 | 19 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 292.00 | 11 236.00 | 19 055.00 | 30 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 620.00 | | 859 620.00 | 859 620.00 |
BZ Autres créances | 752 144.00 | | 752 144.00 | 752 144.00 |
CF Disponibilités | 495 263.00 | | 495 263.00 | 495 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 107 027.00 | | 2 107 027.00 | 2 107 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 318.00 | 11 236.00 | 2 126 082.00 | 2 137 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 563.00 | 500.00 | | 6 563.00 |
DG Autres réserves | 953 743.00 | 838 545.00 | | 953 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 531.00 | 121 260.00 | | 779 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 837.00 | 965 305.00 | | 1 744 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 896.00 | 1 409 763.00 | | 16 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 349.00 | 416 685.00 | | 364 349.00 |
EA Autres dettes | | 13 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 245.00 | 1 839 543.00 | | 381 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 082.00 | 2 804 848.00 | | 2 126 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 503 875.00 | 2 503 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 503 875.00 | 2 503 875.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 347.00 | |
GE Autres charges | | | -3 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -665 838.00 | 73 565.00 | | -665 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 876.00 | 2 469 818.00 | | 2 503 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 344.00 | 2 348 558.00 | | 1 724 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 531.00 | 121 260.00 | | 779 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 225.00 | 5 011.00 | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 225.00 | 5 011.00 | | 6 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 818.00 | 325 818.00 | | 325 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
VB T. V. A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665 838.00 | 665 838.00 | | 665 838.00 |
VP Divers | 859 620.00 | 859 620.00 | | 859 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 884.00 | 1 530 064.00 | 10 820.00 | 1 540 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 245.00 | 381 245.00 | | 381 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |