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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 510.00 | 42 312.00 | 2 198.00 | 44 510.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 285.00 | 139 390.00 | 150 895.00 | 290 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 918.00 | 22 172.00 | 27 746.00 | 49 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 213.00 | 203 874.00 | 206 339.00 | 410 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 974.00 | | 213 974.00 | 213 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 369.00 | | 1 351 369.00 | 1 351 369.00 |
BZ Autres créances | 114 335.00 | | 114 335.00 | 114 335.00 |
CF Disponibilités | 368 694.00 | | 368 694.00 | 368 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 144.00 | | 2 055 144.00 | 2 055 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 357.00 | 203 874.00 | 2 261 483.00 | 2 465 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 516 445.00 | | | 516 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 337.00 | | | 713 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 782.00 | | | 1 339 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 157.00 | | | 507 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 477.00 | | | 354 477.00 |
EA Autres dettes | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 701.00 | | | 921 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 483.00 | | | 2 261 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 701.00 | | | 921 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 598 709.00 | 298 070.00 | 1 896 779.00 | 1 598 709.00 |
FG Production vendue services | 1 344 539.00 | 2 033 798.00 | 3 378 337.00 | 1 344 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 247.00 | 2 331 868.00 | 5 275 115.00 | 2 943 247.00 |
FM Production stockée | | | -45 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 335 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 049.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 398.00 | | | 59 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 186.00 | | | 332 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335 975.00 | | | 5 335 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622 638.00 | | | 4 622 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 337.00 | | | 713 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 725.00 | | 114 488.00 | 295 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 200.00 | | 311.00 | 49 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 025.00 | | 114 178.00 | 226 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 825.00 | 80 049.00 | | 123 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 312.00 | 15 000.00 | | 27 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 513.00 | 65 049.00 | | 96 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 157.00 | 507 157.00 | | 507 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 678.00 | 87 678.00 | | 87 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 648.00 | 82 648.00 | | 82 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 168.00 | 81 168.00 | | 81 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 369.00 | | | 1 351 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | | | 974.00 |
VB T. V. A. | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 975.00 | 1 472 475.00 | 20 500.00 | 1 492 975.00 |
VW T.V.A. | 60 971.00 | 60 971.00 | | 60 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 701.00 | 921 701.00 | | 921 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
ST Autres comptes | 776 244.00 | | | 776 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 493.00 | | | 203 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 545 929.00 | | | 545 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 926.00 | | | 590 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551 164.00 | | | 551 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 563 220.00 | | | 1 563 220.00 |