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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 937.00 | 45 735.00 | 6 202.00 | 51 937.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 38 339.00 | 3 085.00 | 35 254.00 | 38 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 672.00 | 269 709.00 | 175 963.00 | 445 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 287.00 | 42 927.00 | 54 360.00 | 97 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 529 837.00 | | 529 837.00 | 529 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 572.00 | 361 455.00 | 827 116.00 | 1 188 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 691.00 | | 236 691.00 | 236 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 513.00 | | 1 444 513.00 | 1 444 513.00 |
BZ Autres créances | 220 388.00 | | 220 388.00 | 220 388.00 |
CF Disponibilités | 295 108.00 | | 295 108.00 | 295 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 898.00 | | 63 898.00 | 63 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 598.00 | | 2 260 598.00 | 2 260 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 170.00 | 361 455.00 | 3 087 715.00 | 3 449 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 010 294.00 | | | 1 010 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 270.00 | | | 609 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 564.00 | | | 1 729 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 726.00 | | | 96 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 355.00 | | | 919 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 975.00 | | | 218 975.00 |
EA Autres dettes | 123 095.00 | | | 123 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 150.00 | | | 1 358 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 715.00 | | | 3 087 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 153.00 | | | 1 281 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 940 794.00 | 770 579.00 | 1 711 373.00 | 940 794.00 |
FG Production vendue services | 1 745 505.00 | 2 294 104.00 | 4 039 609.00 | 1 745 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 300.00 | 3 064 683.00 | 5 750 983.00 | 2 686 300.00 |
FN Production immobilisée | | | 159 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 946 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 061 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 689.00 | | | 228 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 946 702.00 | | | 5 946 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337 433.00 | | | 5 337 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 270.00 | | | 609 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 655.00 | | | 92 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 295.00 | | 678 278.00 | 510 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 510.00 | | 7 426.00 | 49 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 284.00 | | 670 851.00 | 440 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 182.00 | 68 273.00 | | 293 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 510.00 | 1 224.00 | | 44 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 671.00 | 67 049.00 | | 248 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 355.00 | 919 355.00 | | 919 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 377.00 | 94 377.00 | | 94 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 624.00 | 101 624.00 | | 101 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 095.00 | 123 095.00 | | 123 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 513.00 | 1 444 513.00 | | 1 444 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 111 324.00 | 111 324.00 | | 111 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 726.00 | 19 729.00 | 76 997.00 | 96 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 610.00 | 95 610.00 | | 95 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 898.00 | 63 898.00 | | 63 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 299.00 | 1 728 799.00 | 20 500.00 | 1 749 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 150.00 | 1 281 153.00 | 76 997.00 | 1 358 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
ST Autres comptes | 969 782.00 | | | 969 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 274.00 | | | 224 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 719 833.00 | | | 719 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 525.00 | | | 630 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 712 191.00 | | | 712 191.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 969 242.00 | | | 1 969 242.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |