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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 970.00 | 54 970.00 | 6 000.00 | 60 970.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 609 728.00 | 35 095.00 | 574 633.00 | 609 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 930.00 | 344 827.00 | 1 665 103.00 | 2 009 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 081.00 | 54 520.00 | 50 561.00 | 105 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 209.00 | 489 412.00 | 2 321 796.00 | 2 811 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 041.00 | | 60 041.00 | 60 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 453.00 | | 1 168 453.00 | 1 168 453.00 |
BZ Autres créances | 131 510.00 | | 131 510.00 | 131 510.00 |
CF Disponibilités | 665 867.00 | | 665 867.00 | 665 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 891.00 | | 2 037 891.00 | 2 037 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 100.00 | 489 412.00 | 4 359 688.00 | 4 849 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 539 650.00 | | | 1 539 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 772 270.00 | | | 1 772 270.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 920.00 | | | 3 421 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 650.00 | | | 517 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 721.00 | | | 357 721.00 |
EA Autres dettes | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 768.00 | | | 937 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 688.00 | | | 4 359 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 671.00 | | | 890 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 288 723.00 | 969 223.00 | 2 257 946.00 | 1 288 723.00 |
FG Production vendue services | 934 055.00 | 220 650.00 | 1 154 705.00 | 934 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 778.00 | 1 189 873.00 | 3 412 651.00 | 2 222 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 254 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 272.00 | |
GE Autres charges | | | 72 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 836 521.00 | | | 1 836 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 924 398.00 | | | 924 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924 398.00 | | | 924 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924 398.00 | | | 924 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 784.00 | | | 323 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 178 735.00 | | | 6 178 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 465.00 | | | 4 406 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 772 270.00 | | | 1 772 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 111.00 | | | 123 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 658.00 | | 3 652 887.00 | 1 207 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049 336.00 | 2 811 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 049 336.00 | 2 724 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 188.00 | | 3 652 887.00 | 1 121 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 129.00 | 169 293.00 | | 301 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 484.00 | 5 487.00 | | 49 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 645.00 | 163 810.00 | | 251 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 650.00 | 517 650.00 | | 517 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 213.00 | 96 213.00 | | 96 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 560.00 | 164 560.00 | | 164 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 453.00 | 1 168 453.00 | | 1 168 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 121.00 | 20 024.00 | 37 097.00 | 57 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 483.00 | 93 483.00 | | 93 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 483.00 | 1 311 983.00 | 20 500.00 | 1 332 483.00 |
VW T.V.A. | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 768.00 | 900 671.00 | 37 097.00 | 937 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
ST Autres comptes | 958 551.00 | | | 958 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 937.00 | | | 242 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 720.00 | | | 208 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 753.00 | | | 453 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 306.00 | | | 196 306.00 |
ZE Dividendes | 269 360.00 | | | 269 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 441 993.00 | | | 1 441 993.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |