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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 970.00 | 49 484.00 | 11 487.00 | 60 970.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 50 954.00 | 7 448.00 | 43 507.00 | 50 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 997.00 | 202 636.00 | 308 361.00 | 510 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 097.00 | 41 561.00 | 47 536.00 | 89 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 470 139.00 | | 470 139.00 | 470 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 658.00 | 301 129.00 | 906 529.00 | 1 207 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 574.00 | | 935 574.00 | 935 574.00 |
BZ Autres créances | 796 153.00 | | 796 153.00 | 796 153.00 |
CF Disponibilités | 656 005.00 | | 656 005.00 | 656 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 663.00 | | 2 449 663.00 | 2 449 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 322.00 | 301 129.00 | 3 356 192.00 | 3 657 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 319 564.00 | | | 1 319 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 086.00 | | | 820 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 650.00 | | | 2 249 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 996.00 | | | 76 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 158.00 | | | 728 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 351.00 | | | 282 351.00 |
EA Autres dettes | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 542.00 | | | 1 106 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 192.00 | | | 3 356 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 172.00 | | | 1 048 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 319 889.00 | 1 204 061.00 | 2 523 950.00 | 1 319 889.00 |
FG Production vendue services | 1 465 901.00 | 1 478 818.00 | 2 944 719.00 | 1 465 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 790.00 | 2 682 879.00 | 5 468 669.00 | 2 785 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 878 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 846.00 | |
GE Autres charges | | | 18 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 682 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 384 853.00 | | | 1 384 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 568.00 | | | 337 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 562.00 | | | 6 886 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 476.00 | | | 6 066 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 086.00 | | | 820 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 712.00 | | | 112 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 572.00 | | 939 559.00 | 1 188 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920 473.00 | 1 207 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920 473.00 | 1 121 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 937.00 | | 9 034.00 | 56 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 135.00 | | 930 526.00 | 1 111 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 455.00 | 101 846.00 | 162 172.00 | 361 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 3 749.00 | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 721.00 | 98 097.00 | 162 172.00 | 315 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 158.00 | 728 158.00 | | 728 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 480.00 | 94 480.00 | | 94 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 191.00 | 66 191.00 | | 66 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 568.00 | 107 568.00 | | 107 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 935 574.00 | 935 574.00 | | 935 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VB T. V. A. | 226 991.00 | 226 991.00 | | 226 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 996.00 | 19 864.00 | 57 132.00 | 76 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 020.00 | 552 020.00 | | 552 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 362.00 | 1 766 862.00 | 20 500.00 | 1 787 362.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 955.00 | 1 049 822.00 | 57 132.00 | 1 106 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
ST Autres comptes | 992 129.00 | | | 992 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 881.00 | | | 237 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 653 613.00 | | | 653 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 117.00 | | | 53 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 795.00 | | | 549 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 805 218.00 | | | 805 218.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 908 891.00 | | | 1 908 891.00 |