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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 22 609.00 | 440.00 | 22 170.00 | 22 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 834.00 | 212 914.00 | 86 920.00 | 299 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 497.00 | 35 317.00 | 27 180.00 | 62 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 344.00 | | 55 344.00 | 55 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 295.00 | 293 182.00 | 217 113.00 | 510 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 701.00 | | 237 701.00 | 237 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 843.00 | | 144 843.00 | 144 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 504.00 | | 1 626 504.00 | 1 626 504.00 |
BZ Autres créances | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
CF Disponibilités | 125 637.00 | | 125 637.00 | 125 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 907.00 | | 2 200 907.00 | 2 200 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 201.00 | 293 182.00 | 2 418 020.00 | 2 711 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 629 782.00 | | | 629 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 512.00 | | | 880 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 294.00 | | | 1 620 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 533.00 | | | 449 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 917.00 | | | 267 917.00 |
EA Autres dettes | 80 275.00 | | | 80 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 725.00 | | | 797 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 020.00 | | | 2 418 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 725.00 | | | 797 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 137 721.00 | 284 767.00 | 2 422 488.00 | 2 137 721.00 |
FG Production vendue services | 1 521 052.00 | 1 984 313.00 | 3 505 365.00 | 1 521 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 658 773.00 | 2 269 080.00 | 5 927 853.00 | 3 658 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 308.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 654 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 318 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 108.00 | | | 397 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 973 194.00 | | | 5 973 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 092 682.00 | | | 5 092 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 512.00 | | | 880 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 213.00 | | 100 081.00 | 410 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 203.00 | | 100 081.00 | 340 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 874.00 | 89 308.00 | | 203 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 312.00 | 2 198.00 | | 42 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 562.00 | 87 110.00 | | 161 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 533.00 | 449 533.00 | | 449 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 745.00 | 82 745.00 | | 82 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 275.00 | 80 275.00 | | 80 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 504.00 | | | 1 626 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 227.00 | 1 692 727.00 | 20 500.00 | 1 713 227.00 |
VW T.V.A. | 58 262.00 | 58 262.00 | | 58 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 725.00 | 797 725.00 | | 797 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
ST Autres comptes | 888 905.00 | | | 888 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 933.00 | | | 216 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 714 903.00 | | | 714 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 744 830.00 | | | 744 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642 998.00 | | | 642 998.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 835 067.00 | | | 1 835 067.00 |