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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 295.00 | 42 861.00 | 16 434.00 | 59 295.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 612 973.00 | 80 130.00 | 532 843.00 | 612 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035 838.00 | 457 662.00 | 1 578 176.00 | 2 035 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 009.00 | 66 732.00 | 47 277.00 | 114 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 123.00 | 647 386.00 | 2 207 737.00 | 2 855 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 116.00 | | 311 116.00 | 311 116.00 |
BN En cours de production de biens | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 026.00 | | 893 026.00 | 893 026.00 |
BZ Autres créances | 188 640.00 | | 188 640.00 | 188 640.00 |
CF Disponibilités | 211 353.00 | | 211 353.00 | 211 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 999.00 | | 1 643 999.00 | 1 643 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 121.00 | 647 386.00 | 3 851 736.00 | 4 499 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 061 920.00 | | | 3 061 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 362.00 | | | -236 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 558.00 | | | 2 935 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 208.00 | | | 734 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 603.00 | | | 139 603.00 |
EA Autres dettes | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 177.00 | | | 916 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 736.00 | | | 3 851 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 253.00 | | | 899 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 601 912.00 | 1 079 384.00 | 1 681 296.00 | 601 912.00 |
FG Production vendue services | 1 505 525.00 | 404 020.00 | 1 909 545.00 | 1 505 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 437.00 | 1 483 404.00 | 3 590 841.00 | 2 107 437.00 |
FM Production stockée | | | 23 022.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 764 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 601.00 | |
GE Autres charges | | | 5 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 187.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779 771.00 | | | 3 779 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 133.00 | | | 4 016 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 362.00 | | | -236 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 153.00 | | | 123 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 209.00 | | 207 542.00 | 2 811 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 628.00 | 2 855 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 800.00 | 64 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 828.00 | 2 770 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 970.00 | | 15 125.00 | 65 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 724 739.00 | | 192 417.00 | 2 724 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 426.00 | 321 601.00 | 144 641.00 | 470 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 970.00 | 4 691.00 | 16 800.00 | 54 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 456.00 | 316 911.00 | 127 841.00 | 415 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 208.00 | 734 208.00 | | 734 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 893 026.00 | 893 026.00 | | 893 026.00 |
VB T. V. A. | 93 525.00 | 93 525.00 | | 93 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 097.00 | 20 172.00 | 16 925.00 | 37 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 008.00 | 1 098 508.00 | 20 500.00 | 1 119 008.00 |
VW T.V.A. | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 177.00 | 899 252.00 | 16 925.00 | 916 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
ST Autres comptes | 996 645.00 | | | 996 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 774.00 | | | 224 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 027.00 | | | 182 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 452.00 | | | 418 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 386.00 | | | 502 386.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 454 690.00 | | | 1 454 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |