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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 810.00 | 11 019.00 | 33 791.00 | 44 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 194.00 | 35 337.00 | 219 857.00 | 255 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 932.00 | 49 216.00 | 340 716.00 | 389 932.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BZ Autres créances | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CF Disponibilités | 199 865.00 | | 199 865.00 | 199 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 060.00 | | 262 060.00 | 262 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 993.00 | 49 216.00 | 602 777.00 | 651 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 098.00 | | | 129 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 363.00 | | | 76 363.00 |
DL TOTAL (I) | 221 962.00 | | | 221 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 451.00 | | | 235 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 670.00 | | | 76 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 216.00 | | | 48 216.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 815.00 | | | 380 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 777.00 | | | 602 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 998.00 | | | 186 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 076.00 | | 13 855.00 | 376 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 149.00 | | 13 855.00 | 286 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 660.00 | 35 556.00 | | 13 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 2 350.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 150.00 | 33 207.00 | | 13 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 671.00 | 76 671.00 | | 76 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 344.00 | 41 528.00 | 166 015.00 | 235 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 437.00 | | | 142 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 815.00 | 186 999.00 | 166 015.00 | 380 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
ST Autres comptes | 70 336.00 | | | 70 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 551.00 | | | 94 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 660.00 | | | 83 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 999.00 | | | 127 999.00 |