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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 862.00 | 17 627.00 | 51 234.00 | 68 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 194.00 | 60 232.00 | 194 962.00 | 255 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 707.00 | 80 192.00 | 334 515.00 | 414 707.00 |
BT Marchandises | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 971.00 | 498.00 | 12 472.00 | 12 971.00 |
BZ Autres créances | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
CF Disponibilités | 214 298.00 | | 214 298.00 | 214 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 572.00 | 498.00 | 294 073.00 | 294 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 279.00 | 80 690.00 | 628 588.00 | 709 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 205 462.00 | | | 205 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 186.00 | | | 60 186.00 |
DL TOTAL (I) | 282 148.00 | | | 282 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 985.00 | | | 193 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 698.00 | | | 95 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 440.00 | | | 346 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 588.00 | | | 628 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 845.00 | | | 194 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 932.00 | | 25 301.00 | 389 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527.00 | 414 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 527.00 | 72 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 005.00 | | 24 051.00 | 300 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 068.00 | | 1 250.00 | 17 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 216.00 | 31 503.00 | 527.00 | 49 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | 527.00 | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 357.00 | 31 503.00 | | 46 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 698.00 | 95 698.00 | | 95 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 817.00 | 42 222.00 | 151 595.00 | 193 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
VP Divers | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 440.00 | 194 846.00 | 151 595.00 | 346 440.00 |