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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 546.00 | 210.00 | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 435.00 | 48 949.00 | 38 486.00 | 87 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 915.00 | 155 448.00 | 228 467.00 | 383 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 478.00 | 206 943.00 | 354 535.00 | 561 478.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BZ Autres créances | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CF Disponibilités | 279 409.00 | | 279 409.00 | 279 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 584.00 | | 341 584.00 | 341 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 062.00 | 206 943.00 | 696 119.00 | 903 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 350 967.00 | 301 261.00 | | 350 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 239.00 | 49 706.00 | | 32 239.00 |
DL TOTAL (I) | 399 705.00 | 367 467.00 | | 399 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 013.00 | 202 029.00 | | 135 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | 5 416.00 | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 241.00 | 116 170.00 | | 97 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 141.00 | 47 947.00 | | 61 141.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | 2 121.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 414.00 | 373 684.00 | | 296 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 119.00 | 741 151.00 | | 696 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 483.00 | 373 684.00 | | 222 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 221.00 | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 280.00 | | 13 198.00 | 548 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 456.00 | | 300.00 | 72 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 452.00 | | 12 898.00 | 458 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 806.00 | 52 137.00 | | 154 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | 98.00 | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 358.00 | 52 039.00 | | 152 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 241.00 | 97 241.00 | | 97 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 013.00 | 61 083.00 | 73 930.00 | 135 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 414.00 | 222 483.00 | 73 930.00 | 296 414.00 |